Guotai Junan Securities Fundamentalanalyse

Guotai Junan Securities Aktie VALOR 28531663 / ISIN CNE1000022F3

17.23

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30.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	38.05			0.62	16.43	+7.36%	+2.91%		+1.35%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "17.73" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.35%	versus Shanghai A	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 1.35.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.44.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	38.05	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GUOTAI JUNAN SECS.'A' ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.62	44.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 44.01% Aufschlag.
KGV	16.43	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+7.36%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.91%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.79% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	38.05	-79.00	195.00	0.10	0.06


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 21.12.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%.
Beta	0.10	Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.06	Schwache Korrelation mit dem Shanghai A	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUOTAI JUNAN SECS.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUOTAI JUNAN SECS.'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4
	GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4
	SHAI.PUDONG DEV.BK. CNE0000011B7

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUOTAI JUNAN SECS.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUOTAI JUNAN SECS.'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHARLES SCHWAB US8085131055
	CME GROUP US12572Q1058
	MITSUBISHI HC JP3499800005

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	51’029.25	55’682.75	72’027.97
Dividende	0.54	0.60	0.66
Dividendenrendite (in %)	3.11 %	3.45 %	3.83 %
Gewinn/Aktie	1.36	1.21	1.40
KGV	12.68	14.20	12.28
EBIT in Mio.	19’816.36	24’001.90	27’465.27
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	16’313.92	18’563.24	21’443.10
Gewinn (bereinigt) in Mio.	25’427.76	21’197.92
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	23’418.13	25’739.95	29’215.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	50’364.52	28’951.07
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.71	1.06
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	16.50	17.31	18.77
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	187’863.82	183’671.25
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	18’429.46	20’320.05
Eigenkapital in Mio.	270’415.29	284’984.43	291’586.53
Bilanzsumme in Mio.	1’551’683.70	1’623’666.18	1’665’936.54

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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