HDFC Bank Aktie 49194985 / INE040A01034
1’798.25
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27.25
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1.54%
02.04.2025
BOM
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HDFC Bank Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
HDFC Bank Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.4 | 0.99 | 15.76 | +14.33% | +1.31% | -0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "1821.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.14% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1695.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 157.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HDFC BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.33% | |
| KGV | 15.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HDFC Bank Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 157.40 | -44.00 | 155.00 | 0.88 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HDFC Bank Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HDFC BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HDFC BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| INTERGLOBE AVIATION INE646L01027 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HDFC BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HDFC BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| ICICI BANK INE090A01021 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Schätzungen zu HDFC Bank in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’687’719.86 | 1’890’203.97 | 2’167’336.51 | 2’366’423.00 |
| Dividende | 20.54 | 22.93 | 26.02 | 26.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.27 % | 1.45 % | 1.45 % |
| Gewinn/Aktie | 87.88 | 97.46 | 112.61 | 122.70 |
| KGV | 20.46 | 18.45 | 15.97 | 14.66 |
| EBIT in Mio. | 992’575.93 | 1’119’377.77 | 1’304’103.15 | 1’473’637.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 670’604.75 | 744’220.54 | 860’117.74 | 896’710.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 668’389.21 | 739’318.11 | 858’313.11 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 881’843.56 | 983’453.40 | 1’140’621.52 | 1’256’251.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 881’336.96 | 1’001’267.83 | 1’170’024.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 88.22 | 97.08 | 113.51 | 135.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 637.82 | 713.22 | 801.59 | 889.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’918’753.74 | 5’503’432.47 | 6’187’368.06 | 6’921’819.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’104’357.83 | 43’506’547.80 | 49’135’429.00 | 53’404’392.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HDFC Bank Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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