Hut 8 Fundamentalanalyse

Hut 8 Aktie VALOR 131190846 / ISIN US44812J1043

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
17.70 EUR	2.55			-0.49	-818.12	-398.28%	+0%		+22%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "21.83" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+22%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 22.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.61.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.55	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUT 8 ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	-0.49	Unternehmen in Schwierigkeiten	Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV	-818.12	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	-398.28%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
17.70 EUR	2.55	198.00	438.00	2.06	0.43


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.98% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.38%.
Beta	2.06	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.06% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUT 8 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUT 8 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FEDERATED HERMES US3142111034
	HOME BANCSHARES US4368932004
	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUT 8 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUT 8 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COFORGE INE591G01025
	KONTRON AT0000A0E9W5
	WIPRO INE075A01022

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.			801.38	1’261.93
Dividende
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%
Gewinn/Aktie			0.36	1.48
KGV	3.79	57.57	74.80	18.44
EBIT in Mio.			197.31	476.39
EBITDA in Mio.			312.61	644.85
Gewinn in Mio.			60.61	239.89
Gewinn (bereinigt) in Mio.			38.49	259.09
Gewinn (vor Steuern) in Mio.			159.77	252.14
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)			0.36	1.48
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.			504.26	769.16
Cashflow (Investing) in Mio.			-1’332.42	-580.27
Cashflow (Operations) in Mio.			304.56	465.01
Cashflow (Financing) in Mio.			346.80	110.76
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.			-1’027.86	-115.27
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie			9.68	10.24
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.			494.75	2’803.23
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.			1’332.42	580.27
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.			1’979.58	2’355.20
Bilanzsumme in Mio.			4’411.25	4’882.36

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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