IHI Aktie 762130 / JP3134800006
13.22
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-2.97 %
05.06.2026
BMN
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IHI Corp Aktie Analysen & Prognosen
IHI Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 | 0.56 | 17.2 | +8.61% | +1.01% | -22.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "2766.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.26% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -22.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3046.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.56 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 17.2 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.61% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IHI Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 | -24.00 | 400.00 | 1.09 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IHI Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIC LTD HK0267001375 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Schätzungen zu IHI in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’802’269.96 | 1’925’029.24 | 2’014’012.50 | 2’050’250.00 | 2’264’000.00 |
| Dividende | 26.97 | 31.98 | 32.53 | 33.20 | 38.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.24 % | 1.26 % | 1.29 % | 1.48 % |
| Gewinn/Aktie | 149.88 | 148.07 | 154.35 | 150.55 | 172.60 |
| KGV | 17.17 | 17.38 | 16.68 | 17.10 | 14.91 |
| EBIT in Mio. | 224’318.88 | 218’811.37 | 228’575.00 | 225’850.00 | 259’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 307’495.65 | 302’850.75 | 320’950.00 | 315’850.00 | 359’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 159’529.13 | 156’957.67 | 163’606.25 | 159’600.00 | 183’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 169’466.67 | 156’666.67 | 166’316.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 223’880.78 | 216’104.36 | 220’800.00 | 222’350.00 | 254’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 234’750.00 | 210’225.00 | 213’900.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 160.90 | 143.30 | 147.15 | 158.50 | 172.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 469’450.00 | 469’475.00 | 502’850.00 | 516’900.00 | 549’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57’255.60 | -101’257.60 | -104’072.00 | -109’600.00 | -110’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 161’188.00 | 161’624.20 | 200’708.00 | 224’100.00 | 259’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -53’074.00 | -56’506.00 | -61’772.50 | -34’150.00 | -58’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 255.87 | 215.82 | 232.05 | 248.10 | 266.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 96’994.00 | 53’430.20 | 87’965.50 | 114’500.00 | 149’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 100.40 | 80.60 | 100.05 | 103.80 | |
| Buchwert/Aktie | 711.49 | 825.84 | 932.92 | 1’049.85 | 1’227.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 286’731.88 | 274’742.45 | 234’221.59 | 124’850.00 | -9’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40’000.00 | 45’000.00 | 50’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 114’194.00 | 128’194.00 | 130’194.00 | 119’600.00 | 130’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 240’133.33 | 247’700.00 | 264’500.00 | 292’100.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 768’733.48 | 878’612.30 | 988’958.93 | 1’113’000.00 | 1’301’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’493’147.20 | 2’615’018.00 | 2’707’571.25 | 2’864’100.00 | 3’175’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IHI Corp Aktie Analysen
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