IHI Aktie 762130 / JP3134800006
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14:43:47
BMN
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IHI Corp Aktie Analysen & Prognosen
IHI Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.50 EUR | 15.97 | 0.72 | 16.47 | +10.92% | +0.95% | -7.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "14510" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.32% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14282.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.94% Aufschlag. | |
| KGV | 16.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IHI Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.50 EUR | 15.97 | -4.00 | 323.00 | 1.37 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IHI Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu IHI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’672’648.64 | 1’762’042.85 | 1’837’621.42 | 1’939’800.00 | 2’004’050.00 |
| Dividende | 140.77 | 165.42 | 193.75 | 260.00 | 220.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 1.04 % | 1.22 % | 1.64 % | 1.39 % |
| Gewinn/Aktie | 768.59 | 821.36 | 905.54 | 1’060.94 | 913.00 |
| KGV | 20.64 | 19.31 | 17.51 | 14.95 | 17.37 |
| EBIT in Mio. | 155’405.57 | 178’681.73 | 197’762.66 | 231’550.00 | 208’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 233’789.80 | 263’828.40 | 279’050.05 | 308’050.00 | 293’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 116’548.60 | 124’407.25 | 136’666.62 | 160’600.00 | 138’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111’589.50 | 124’236.46 | 135’737.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 149’552.69 | 174’532.43 | 192’192.63 | 196’600.00 | 206’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 145’750.00 | 179’000.00 | 197’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 727.70 | 780.88 | 808.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 420’133.33 | 442’600.00 | 457’267.00 | 490’300.00 | 507’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83’868.50 | -73’883.50 | -83’883.50 | -110’200.00 | -110’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 109’958.40 | 138’851.20 | 168’915.80 | 192’900.00 | 192’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’772.50 | -51’882.50 | -54’682.50 | -40’300.00 | -33’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’089.49 | 1’260.85 | 1’340.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 22’290.60 | 57’825.40 | 80’776.00 | 82’700.00 | 82’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 127.25 | 397.00 | 598.10 | 546.40 | 545.00 |
| Buchwert/Aktie | 3’810.99 | 4’510.73 | 5’270.28 | 6’119.70 | 6’812.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 297’748.54 | 259’539.67 | 203’376.86 | 155’600.00 | 106’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87’612.25 | 88’112.25 | 87’612.25 | 110’200.00 | 110’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 231’400.00 | 239’100.00 | 246’450.00 | 281’200.00 | 288’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 593’474.87 | 690’408.50 | 788’035.40 | 926’300.00 | 1’031’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’300’615.00 | 2’390’354.20 | 2’477’840.20 | 2’623’985.00 | 2’652’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IHI Corp Aktie Analysen
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