IHI Aktie 762130 / JP3134800006
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BMN
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IHI Corp Aktie Analysen & Prognosen
IHI Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.60 EUR | 22.51 | 0.74 | 23.09 | +16.3% | +0.73% | -0.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "2891" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.16% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2653.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.08% Aufschlag. | |
| KGV | 23.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IHI Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.60 EUR | 22.51 | -100.00 | 363.00 | 1.01 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IHI Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IZUMI JP3138400001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIC LTD HK0267001375 |
|
| KEPPEL CORPORATION SG1U68934629 |
|
| SMITHS GROUP GB00B1WY2338 |
Schätzungen zu IHI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’674’603.22 | 1’772’043.53 | 1’860’660.78 | 1’947’300.00 | 1’924’100.00 |
| Dividende | 20.78 | 26.32 | 30.45 | 37.14 | 31.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.84 % | 0.97 % | 1.18 % | 1.00 % |
| Gewinn/Aktie | 113.18 | 123.45 | 132.43 | 140.71 | 129.40 |
| KGV | 27.80 | 25.49 | 23.76 | 22.36 | 24.32 |
| EBIT in Mio. | 159’009.07 | 182’274.07 | 196’647.67 | 209’550.00 | 192’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 234’799.12 | 264’328.21 | 279’804.71 | 286’050.00 | 277’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 120’231.60 | 128’965.20 | 140’323.22 | 149’100.00 | 137’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113’021.88 | 132’370.61 | 149’033.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 152’756.00 | 177’010.28 | 191’953.12 | 181’600.00 | 190’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 150’375.00 | 178’775.00 | 195’400.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 111.21 | 123.31 | 133.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 411’020.00 | 444’600.00 | 465’150.25 | 475’300.00 | 490’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89’094.80 | -81’106.80 | -89’106.80 | -110’200.00 | -110’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 126’674.00 | 160’880.00 | 180’355.67 | 193’000.00 | 207’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’534.00 | -47’978.00 | -51’104.00 | -40’300.00 | -33’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 151.72 | 179.34 | 192.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 34’932.50 | 75’805.17 | 90’280.83 | 82’800.00 | 97’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 61.51 | 90.36 | 78.14 | 91.93 | |
| Buchwert/Aktie | 554.53 | 653.54 | 755.92 | 878.11 | 976.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 310’979.63 | 276’463.93 | 220’320.11 | 119’200.00 | 55’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 88’089.80 | 82’089.80 | 88’089.80 | 110’200.00 | 110’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 235’133.33 | 244’400.00 | 255’100.00 | 281’200.00 | 288’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 590’689.84 | 695’800.22 | 803’320.37 | 930’400.00 | 1’034’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’309’157.50 | 2’401’695.17 | 2’499’196.83 | 2’636’745.00 | 2’678’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IHI Corp Aktie Analysen
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