IHI Aktie 762130 / JP3134800006
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BMN
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IHI Corp Aktie Analysen & Prognosen
IHI Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.56 EUR | 19.22 | 0.59 | 17.86 | +9.7% | +0.9% | +6.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "2766.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.35% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2720.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 17.86 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.7% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IHI Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.56 EUR | 19.22 | -47.00 | 407.00 | 1.18 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IHI Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Schätzungen zu IHI in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’823’162.27 | 1’935’880.84 | 2’049’133.33 | 2’125’050.00 | 2’225’350.00 |
| Dividende | 25.84 | 29.74 | 33.50 | 37.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 1.00 % | 1.26 % | 1.12 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 159.01 | 148.95 | 163.40 | 177.05 | |
| KGV | 18.75 | 20.02 | 16.58 | 18.25 | 16.84 |
| EBIT in Mio. | 235’918.88 | 219’733.58 | 235’422.22 | 240’200.00 | 259’950.00 |
| EBITDA in Mio. | 315’150.20 | 305’432.56 | 330’733.33 | 332’300.00 | 357’050.00 |
| Gewinn in Mio. | 168’544.51 | 157’887.85 | 170’950.00 | 173’200.00 | 187’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 170’666.67 | 156’666.67 | 166’316.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 237’522.45 | 217’962.33 | 233’037.50 | 233’000.00 | 254’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 239’350.00 | 208’500.00 | 230’175.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 163.57 | 158.50 | 172.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 471’725.00 | 478’975.00 | 515’125.00 | 545’000.00 | 576’450.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45’198.00 | -113’200.00 | -119’000.00 | -110’000.00 | -110’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 152’588.00 | 155’164.20 | 204’883.00 | 230’150.00 | 252’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41’014.00 | -41’626.00 | -53’847.50 | -34’450.00 | -48’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 221.57 | 248.10 | 266.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 104’588.00 | 39’164.20 | 82’383.00 | 120’150.00 | 142’750.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 82.15 | 46.95 | 89.55 | 114.40 | 128.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’120.05 | 1’261.20 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 291’964.91 | 305’694.78 | 206’050.15 | 81’750.00 | -22’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40’000.00 | 45’000.00 | 50’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 126’000.00 | 140’000.00 | 142’000.00 | 130’000.00 | 130’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 243’733.33 | 253’433.33 | 270’800.00 | 314’600.00 | 328’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 777’633.48 | 892’312.30 | 1’013’418.93 | 1’187’450.00 | 1’337’050.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’516’506.80 | 2’651’857.20 | 2’767’419.75 | 2’923’900.00 | 3’090’550.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IHI Corp Aktie Analysen
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