IHI Aktie 762130 / JP3134800006
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BMN
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IHI Corp Aktie Analysen & Prognosen
IHI Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.90 EUR | 18.45 | 0.72 | 19.33 | +13.05% | +0.88% | -4.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "2891" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.27% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2854.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.78% Aufschlag. | |
| KGV | 19.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IHI Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.90 EUR | 18.45 | -97.00 | 384.00 | 0.89 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.84%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IHI Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| SMITHS GROUP GB00B1WY2338 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu IHI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’669’459.60 | 1’766’743.20 | 1’861’499.88 | 1’957’300.00 | 2’032’050.00 |
| Dividende | 20.66 | 28.71 | 32.47 | 31.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 1.08 % | 1.22 % | 1.18 % | 1.18 % |
| Gewinn/Aktie | 119.59 | 126.51 | 134.50 | 148.48 | 160.50 |
| KGV | 22.22 | 21.00 | 19.76 | 17.89 | 16.55 |
| EBIT in Mio. | 163’353.82 | 185’355.87 | 198’742.95 | 215’550.00 | 192’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 238’786.24 | 266’145.90 | 281’588.77 | 292’050.00 | 277’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 126’462.35 | 132’764.31 | 142’519.77 | 157’350.00 | 137’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 123’194.55 | 135’756.08 | 150’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 158’323.72 | 180’126.46 | 193’957.68 | 212’800.00 | 190’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 155’900.00 | 183’625.00 | 200’575.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 116.90 | 126.45 | 135.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 412’120.00 | 444’825.00 | 467’075.25 | 475’300.00 | 490’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89’094.80 | -81’106.80 | -89’106.80 | -110’200.00 | -110’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 125’618.17 | 155’717.33 | 181’157.50 | 193’000.00 | 207’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’534.00 | -51’358.00 | -54’924.00 | -40’300.00 | -33’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 156.73 | 179.71 | 188.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 33’876.67 | 70’642.50 | 91’082.67 | 82’800.00 | 97’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 61.51 | 90.36 | 78.14 | 91.93 | |
| Buchwert/Aktie | 555.13 | 652.01 | 753.49 | 878.11 | 976.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 313’958.93 | 282’442.16 | 228’985.66 | 119’200.00 | 55’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 88’089.80 | 82’089.80 | 88’089.80 | 110’200.00 | 110’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 235’600.00 | 243’600.00 | 255’100.00 | 281’200.00 | 288’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 591’824.77 | 692’555.54 | 797’226.94 | 930’400.00 | 1’034’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’318’174.17 | 2’406’636.83 | 2’499’525.17 | 2’615’395.00 | 2’678’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IHI Corp Aktie Analysen
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