IHI Aktie 762130 / JP3134800006
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BMN
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IHI Corp Aktie Analysen & Prognosen
IHI Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.50 EUR | 15.97 | 0.72 | 16.47 | +10.92% | +0.95% | -7.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "14510" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.32% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14282.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.94% Aufschlag. | |
| KGV | 16.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IHI Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.50 EUR | 15.97 | -4.00 | 323.00 | 1.37 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IHI Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu IHI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’676’386.78 | 1’766’521.18 | 1’849’594.70 | 1’939’800.00 | 2’004’050.00 |
| Dividende | 142.14 | 171.15 | 196.00 | 260.00 | 220.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.13 % | 1.30 % | 1.72 % | 1.46 % |
| Gewinn/Aktie | 782.31 | 854.73 | 943.97 | 1’060.94 | 913.00 |
| KGV | 19.30 | 17.67 | 16.00 | 14.23 | 16.54 |
| EBIT in Mio. | 156’841.77 | 182’278.75 | 201’902.33 | 231’550.00 | 208’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 234’488.70 | 267’681.31 | 284’843.66 | 308’050.00 | 293’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 118’799.92 | 128’932.07 | 143’071.54 | 160’600.00 | 138’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112’432.12 | 131’783.59 | 147’866.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 151’705.45 | 178’562.28 | 198’363.20 | 196’600.00 | 206’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 149’100.00 | 186’020.00 | 205’320.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 767.94 | 852.49 | 941.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 410’900.00 | 447’600.00 | 468’525.25 | 490’300.00 | 507’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89’094.80 | -81’106.80 | -89’106.80 | -110’200.00 | -110’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 117’467.00 | 146’729.33 | 174’588.17 | 192’900.00 | 192’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28’058.00 | -47’866.00 | -50’706.00 | -40’300.00 | -33’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’071.08 | 1’254.80 | 1’348.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25’725.50 | 59’654.50 | 81’180.00 | 82’700.00 | 82’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 134.30 | 421.80 | 631.15 | 546.40 | 545.00 |
| Buchwert/Aktie | 3’831.73 | 4’569.92 | 5’322.17 | 6’119.70 | 6’812.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 295’561.57 | 255’273.59 | 197’712.46 | 155’600.00 | 106’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92’089.80 | 92’489.80 | 92’089.80 | 110’200.00 | 110’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 235’133.33 | 244’400.00 | 255’100.00 | 281’200.00 | 288’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 589’943.96 | 695’614.51 | 804’594.81 | 926’300.00 | 1’031’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’302’479.17 | 2’397’346.83 | 2’494’420.17 | 2’623’985.00 | 2’652’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IHI Corp Aktie Analysen
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