Impinj Aktie 32823868 / US4532041096
98.53
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6.78
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7.39 %
16.03.2026
BTT
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Impinj Inc Aktie Analysen & Prognosen
Impinj Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.02 EUR | 2.77 | 0.88 | 37.38 | +32.76% | +0% | -21.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "116.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 132.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IMPINJ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.7% Aufschlag. | |
| KGV | 37.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Impinj Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.02 EUR | 2.77 | 150.00 | 476.00 | 1.97 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.50% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.76%. | |
| Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Impinj Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPINJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPINJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| AMERICAN STATES WATE US0298991011 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPINJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPINJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMPT KYG0535Q1331 |
|
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Impinj in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 363.16 | 455.95 | 595.34 | |
| Dividende | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 2.72 | 3.80 | |
| KGV | 58.63 | 36.20 | 25.93 | 29.08 |
| EBIT in Mio. | 51.37 | 91.78 | 146.71 | |
| EBITDA in Mio. | 60.59 | 105.13 | 149.33 | |
| Gewinn in Mio. | 51.20 | 87.46 | 135.77 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51.20 | 87.46 | 135.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 59.53 | 101.70 | 157.86 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.68 | 2.72 | 3.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.57 | 0.40 | 1.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 203.44 | 253.92 | 299.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.65 | -22.10 | -27.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54.23 | 60.07 | 90.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1.55 | 1.55 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.11 | 3.63 | 4.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 33.55 | 31.50 | 63.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.05 | 0.92 | 1.82 | |
| Buchwert/Aktie | 11.31 | 13.99 | 17.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 74.80 | 4.26 | -87.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 83.74 | 92.98 | 111.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.90 | 18.39 | 28.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 66.70 | 73.55 | 80.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 254.99 | 342.28 | 406.38 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 545.90 | 623.73 | 589.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Impinj Inc Aktie Analysen
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