Impinj Aktie 32823868 / US4532041096
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0.74 %
01.07.2025
BTT
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Impinj Inc Aktie Analysen & Prognosen
Impinj Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.60 EUR | 3.24 | 0.77 | 45.55 | +35.1% | +0% | -8.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "104.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 103.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IMPINJ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.81% Aufschlag. | |
| KGV | 45.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +35.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Impinj Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.60 EUR | 3.24 | 209.00 | 430.00 | 1.97 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.30%. | |
| Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Impinj Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPINJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPINJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPINJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPINJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu Impinj in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 341.61 | 429.05 | 528.55 | 672.10 | |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 2.57 | 3.48 | 4.76 | |
| KGV | 67.02 | 43.24 | 31.92 | 23.33 | 29.08 |
| EBIT in Mio. | 51.57 | 85.68 | 136.55 | 202.10 | |
| EBITDA in Mio. | 47.51 | 76.75 | |||
| Gewinn in Mio. | 49.25 | 80.07 | 122.40 | 180.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49.25 | 80.07 | 122.40 | 180.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56.93 | 90.39 | 142.35 | 209.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 2.57 | 3.48 | 4.76 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.36 | 0.52 | 0.66 | 0.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 187.23 | 238.50 | 303.35 | 393.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 10.47 | -16.67 | -26.00 | -34.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37.00 | 65.67 | 107.00 | 155.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 10.90 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 23.85 | 42.65 | 81.10 | 121.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 1.26 | 2.26 | 3.21 | |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 71.96 | 80.67 | 89.75 | 104.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.60 | 16.67 | 26.00 | 34.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62.03 | 67.90 | 77.25 | 87.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 172.43 | 252.43 | 274.00 | 465.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 496.20 | 581.73 | 606.00 | 803.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Impinj Inc Aktie Analysen
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