Informatic a Aktie 114120695 / US45674M1018
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03.11.2025
BTT
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Informatica Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Informatica Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.67 | 0.79 | 19.52 | +15.44% | +0% | -2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "24.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFORMATICA INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.82% Aufschlag. | |
| KGV | 19.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Informatica Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.67 | -71.00 | 319.00 | 0.57 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Informatica Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFORMATICA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFORMATICA INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFORMATICA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFORMATICA INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| OPEN TEXT CORP CA6837151068 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Informatic a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’696.83 | 1’776.13 | 1’897.31 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.30 | 1.47 |
| KGV | 22.20 | 19.17 | 16.91 |
| EBIT in Mio. | 548.35 | 596.58 | 649.95 |
| EBITDA in Mio. | 566.30 | 594.55 | 645.59 |
| Gewinn in Mio. | 349.95 | 421.23 | 481.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 349.95 | 421.23 | 481.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 455.29 | 553.71 | 633.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43.70 | 219.80 | 283.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.12 | 1.31 | 1.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.27 | 0.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’388.63 | 1’460.59 | 1’629.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.20 | -14.95 | -12.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 443.15 | 476.05 | 578.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130.10 | -18.80 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.35 | 1.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 455.30 | 479.64 | 625.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 7.79 | 8.07 | 8.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 426.83 | 80.91 | -187.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 287.18 | 290.87 | 341.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.32 | 8.76 | 9.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’540.32 | 2’849.85 | 3’789.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’579.31 | 6’000.60 | 6’346.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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