Informatic a Aktie 114120695 / US45674M1018
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15.08.2025
BTT
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Informatica Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Informatica Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 8.56 | 0.69 | 19.06 | +13.19% | +0% | -3.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "17.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFORMATICA INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.04% Aufschlag. | |
| KGV | 19.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Informatica Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 EUR | 8.56 | -47.00 | 336.00 | 0.68 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Informatica Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFORMATICA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFORMATICA INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFORMATICA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFORMATICA INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Informatic a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’695.07 | 1’778.95 | 1’899.59 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.29 | 1.48 |
| KGV | 21.68 | 19.09 | 16.72 |
| EBIT in Mio. | 549.68 | 600.18 | 657.50 |
| EBITDA in Mio. | 568.08 | 609.32 | 661.54 |
| Gewinn in Mio. | 353.43 | 412.74 | 486.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 353.43 | 412.74 | 486.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 462.45 | 548.06 | 640.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 84.55 | 203.64 | 283.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.13 | 1.28 | 1.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.31 | 0.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’388.99 | 1’466.75 | 1’629.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.78 | -10.21 | -12.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 443.50 | 474.07 | 578.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129.43 | -64.40 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.48 | 1.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 467.66 | 500.18 | 625.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.44 | |
| Buchwert/Aktie | 8.19 | 9.00 | 8.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 460.53 | 76.66 | -187.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 278.14 | 286.41 | 341.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.73 | 7.20 | 9.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 575.83 | 588.71 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’548.18 | 2’891.84 | 3’789.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’574.14 | 5’979.67 | 6’346.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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