InterDigital Aktie 3253858 / US45867G1013
312.14
USD
-13.78
USD
-4.23 %
23.03.2026
BTT
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InterDigital IncShs Aktie Analysen & Prognosen
InterDigital IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311.46 USD | 8.37 | 0.54 | 31.98 | +16.53% | +0.9% | -3.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "359.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 355.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERDIGITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 31.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
InterDigital IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 311.46 USD | 8.37 | -75.00 | 281.00 | 0.70 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
InterDigital IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERDIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERDIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERDIGITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERDIGITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| PEGATRON TW0004938006 |
Schätzungen zu InterDigital in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 704.70 | 728.50 | 1’024.10 |
| Dividende | 2.90 | 3.00 | 3.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 0.96 % | 1.03 % |
| Gewinn/Aktie | 7.16 | 8.80 | 14.50 |
| KGV | 43.48 | 35.39 | 21.48 |
| EBIT in Mio. | 329.97 | 365.63 | 665.40 |
| EBITDA in Mio. | 413.87 | 437.03 | |
| Gewinn in Mio. | 217.77 | 262.10 | 490.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 319.60 | 415.70 | 560.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 292.70 | 343.53 | 675.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 251.60 | 198.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.85 | 11.42 | 19.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.16 | 8.80 | 14.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 368.90 | 476.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 365.35 | 308.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.80 | 12.42 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -867.10 | -943.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 203.00 | 199.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.90 | 0.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35.30 | 39.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’212.90 | 2’467.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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