Intergrafin Holdings Fundamentalanalyse

Intergrafin Holdings Aktie VALOR 40435121 / ISIN GB00BD45SH49

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22:43:35

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.20 GBP	1.36			1.02	15.54	+12.19%	+3.62%		-9.83%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "326" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-9.83%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.83.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 348.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.36	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTEGRAFIN HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.02	11.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.59%
KGV	15.54	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.19%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.62%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.3% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.20 GBP	1.36	-52.00	206.00	1.10	0.39


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%.
Beta	1.10	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.39	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTEGRAFIN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEGRAFIN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COATS GROUP GB00B4YZN328
	HILL AND SMITH GB0004270301
	MORGAN SINDALL GB0008085614

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTEGRAFIN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTEGRAFIN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067
	ANIMA HOLDING IT0004998065
	MANDATUM FI4000552526

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	158.95	172.63	186.51	199.96
Dividende	0.11	0.12	0.13	0.16
Dividendenrendite (in %)	3.44 %	3.73 %	4.13 %	4.95 %
Gewinn/Aktie	0.17	0.19	0.21	0.24
KGV	18.92	17.13	15.46	13.13
EBIT in Mio.	64.93	73.05	82.14	91.82
EBITDA in Mio.	66.93	75.23	82.27
Gewinn in Mio.	55.15	61.70	67.69	81.01
Gewinn (bereinigt) in Mio.	56.39	61.37	67.27	81.01
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	74.62	82.02	90.29	105.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	72.49	81.10	88.85	105.38
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.17	0.19	0.21	0.24
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	156.43	169.00	182.53
Cashflow (Investing) in Mio.	-1.50	-1.55	-1.55
Cashflow (Operations) in Mio.	52.58	59.03	71.23
Cashflow (Financing) in Mio.	-32.30	-34.85	-40.00
Cashflow/Aktie	0.20	0.22	0.25
Free Cashflow in Mio.	67.94	68.00	81.57
Free Cashflow/Aktie	0.14	0.16	0.18
Buchwert/Aktie	0.67	0.72	0.84
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-253.31	-275.33	-317.98
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1.00	1.05	1.10
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	225.70	246.37	279.52	316.90
Bilanzsumme in Mio.	31’061.75	32’679.60	34’733.35

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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