International Container Terminal Services Aktie 814429 / PHY411571011
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NASO
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International Container Terminal Services Inc Aktie Analysen & Prognosen
International Container Terminal Services Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.14 | 1.37 | 11.83 | +11.4% | +4.81% | -9.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "358.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.75% | Unter Druck (versus PSE) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt -9.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 386.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTL.CTNR.TERM.SVS. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.31% | |
| KGV | 11.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Container Terminal Services Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.14 | -15.00 | 277.00 | 1.24 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. PSE | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem PSE | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
International Container Terminal Services Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTL.CTNR.TERM.SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTL.CTNR.TERM.SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GEN PHY2518H1143 |
|
| GLOBE TELECOM PHY272571498 |
|
| BANK OF THE PHILP.ISLE. PHY0967S1694 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTL.CTNR.TERM.SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTL.CTNR.TERM.SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| MALAYSIA AIRPORTS HDG. MYL5014OO005 |
|
| SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES SA15T1L22JH8 |
Schätzungen zu International Container Terminal Services in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’952.36 | 3’119.38 |
| Dividende | 0.25 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.49 |
| KGV | 13.26 | 11.70 |
| EBIT in Mio. | 1’591.63 | 1’686.46 |
| EBITDA in Mio. | 1’906.98 | 2’010.84 |
| Gewinn in Mio. | 899.40 | 985.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 903.04 | 998.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’304.46 | 1’423.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’295.45 | 1’449.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’088.00 | 2’214.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -287.33 | -294.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’628.77 | 1’676.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’203.93 | -1’002.87 |
| Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’336.24 | 1’386.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.70 |
| Buchwert/Aktie | 0.84 | 1.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’263.31 | 1’823.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 325.66 | 338.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 183.86 | 192.99 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’322.66 | 2’845.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’967.46 | 8’397.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Container Terminal Services Inc Aktie Analysen
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