ITO EN Fundamentalanalyse

ITO EN Aktie VALOR 785029 / ISIN JP3143000002

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0.50%

30.04.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	2.4			0.93	20.93	+18.11%	+1.44%		+6.41%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "3029" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+6.41%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.41.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 28.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3193.74.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.4	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ITO EN ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.93	3.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.66%
KGV	20.93	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+18.11%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.44%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.17% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	2.40	-143.00	293.00	0.27	0.24


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 16.12.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.43% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%.
Beta	0.27	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.24	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITO EN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITO EN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMANO JP3124400007
	GMO INTERNET GROUP JP3152750000
	TOYODA GOSEI JP3634200004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITO EN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITO EN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BARR (AG) GB00B6XZKY75
	FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006
	OSOTSPA TH8752010000

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	469’250.00	484’400.00	493’600.00
Dividende	44.50	49.00	52.00
Dividendenrendite (in %)	1.30 %	1.43 %	1.52 %
Gewinn/Aktie	134.72	155.36	164.57
KGV	25.36	21.99	20.76
EBIT in Mio.	24’850.00	27’700.00	29’150.00
EBITDA in Mio.	33’200.00	36’100.00	37’550.00
Gewinn in Mio.	13’961.20	15’798.60	16’779.27
Gewinn (bereinigt) in Mio.	17’500.00	18’900.00	19’300.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	25’200.00	28’250.00	29’750.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	25’400.00	28’150.00	29’450.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	132.04	151.01	157.64
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	181’500.00	191’000.00	200’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-14’000.00	-19’000.00	-22’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	25’000.00	26’000.00	27’000.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-19’700.00	-9’300.00	-9’900.00
Cashflow/Aktie	284.37	309.17	316.25
Free Cashflow in Mio.	11’000.00	7’000.00	5’000.00
Free Cashflow/Aktie	91.86	59.62	42.57
Buchwert/Aktie	1’806.62	1’931.86	2’062.32
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-30’650.00	-35’800.00	-40’050.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	9’000.00	9’000.00	9’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	156’500.00	163’000.00	170’000.00
Eigenkapital in Mio.	181’200.00	193’850.00	207’050.00
Bilanzsumme in Mio.	351’000.00	360’800.00	369’500.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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