JSW Infrastructure Aktie 129667565 / INE880J01026
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JSW Infrastructure Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
JSW Infrastructure Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.82 | 0.97 | 26.53 | +25.66% | +0.21% | +2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "330.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.65% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 309.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JSW INFRASTRUCTURE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.68% | |
| KGV | 26.53 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +25.66% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JSW Infrastructure Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.82 | -28.00 | 256.00 | 0.92 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JSW Infrastructure Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JSW INFRASTRUCTURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JSW INFRASTRUCTURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOCON INE376G01013 |
|
| IDFC FIRST BANK INE092T01019 |
|
| JINDAL STAINLESS INE220G01021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JSW INFRASTRUCTURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JSW INFRASTRUCTURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE NATIONAL SHIPPING CO. OF SAUDI ARABIA SA0007870054 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
|
| KIRBY US4972661064 |
Schätzungen zu JSW Infrastructure in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’431.98 | 99’313.07 | 127’521.66 | 175’215.60 |
| Dividende | 0.56 | 0.87 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.17 % | 0.27 % | 0.31 % | 0.31 % |
| Gewinn/Aktie | 7.35 | 10.96 | 13.05 | 14.43 |
| KGV | 43.74 | 29.32 | 24.63 | 22.28 |
| EBIT in Mio. | 22’724.23 | 36’395.37 | 44’957.26 | 106’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 29’786.29 | 47’427.68 | 60’023.90 | 75’249.20 |
| Gewinn in Mio. | 17’006.87 | 25’685.08 | 30’726.60 | 33’741.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’874.95 | 25’695.32 | 30’445.46 | 35’614.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’888.72 | 33’152.31 | 40’620.87 | 45’719.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’320.46 | 31’399.75 | 38’261.96 | 46’559.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.38 | 13.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’650.33 | 60’085.50 | 77’824.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83’309.20 | -85’142.44 | -69’591.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’192.50 | 35’320.94 | 48’962.08 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 71’220.77 | 23’247.38 | 16’665.38 | |
| Cashflow/Aktie | 18.79 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -39’836.14 | -37’940.14 | -12’568.78 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.00 | |||
| Buchwert/Aktie | 102.35 | 90.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 100’872.67 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 79’463.38 | 84’615.13 | 71’787.55 | 67’266.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’424.50 | 39’392.00 | 52’025.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 213’151.82 | 239’548.18 | 277’622.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 291’704.07 | 358’648.00 | 408’866.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JSW Infrastructure Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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