JTEKT Aktie 762346 / JP3292200007
1’174.00
JPY
15.50
JPY
1.34%
27.12.2024
TOKIO
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JTEKT Corp. O.N. Aktie Analysen & Prognosen
JTEKT Corp. O.N. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.05 EUR | 2.5 | 3.3 | 8.32 | +23.02% | +4.41% | +4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.09.2024" bei einem Kurs von "1149.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.24% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1060.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JTEKT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JTEKT Corp. O.N. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.05 EUR | 2.50 | -42.00 | 235.00 | 0.79 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JTEKT Corp. O.N. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JTEKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JTEKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
|
| FOOD & LIFE JP3397150008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JTEKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JTEKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NOK JP3164800009 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Schätzungen zu JTEKT in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’870’200.00 | 1’938’850.00 | 2’012’200.00 |
| Dividende | 45.00 | 53.33 | 57.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 4.54 % | 4.88 % |
| Gewinn/Aktie | 75.74 | 114.70 | 145.48 |
| KGV | 15.50 | 10.24 | 8.07 |
| EBIT in Mio. | 56’425.00 | 73’175.00 | 90’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 122’233.33 | 140’633.33 | 159’533.33 |
| Gewinn in Mio. | 25’975.00 | 39’225.00 | 49’475.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’950.00 | 37’850.00 | 49’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’950.00 | 67’000.00 | 83’575.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 45’766.67 | 64’566.67 | 81’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 66.92 | 110.35 | 143.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 342’200.00 | 362’400.00 | 381’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69’900.00 | -69’800.00 | -66’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 110’050.50 | 112’700.50 | 119’500.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’076.50 | -29’126.50 | -32’576.50 |
| Cashflow/Aktie | 289.35 | 329.75 | 363.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 35’050.50 | 36’200.50 | 47’000.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 106.40 | 138.80 | 149.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’331.05 | 2’379.97 | 2’446.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 128’538.56 | 114’358.46 | 96’105.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78’333.33 | 79’333.33 | 76’666.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 221’000.00 | 226’000.00 | 230’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 795’278.26 | 816’261.70 | 839’301.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’636’050.00 | 1’678’800.00 | 1’726’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JTEKT Corp. O.N. Aktie Analysen
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