Kerry Properties Aktie 504954 / BMG524401079
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STU
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Kerry Properties Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Kerry Properties Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.84 EUR | 2.93 | 2.92 | 5.46 | +7.42% | +8.51% | -2.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "16.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.18% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -2.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KERRY PROPERTIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kerry Properties Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.84 EUR | 2.93 | -24.00 | 166.00 | 0.83 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kerry Properties Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERRY PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERRY PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H' CNE1000004S4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERRY PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERRY PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
|
| WHARF HOLDINGS HK0004000045 |
Schätzungen zu Kerry Properties in HKD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’340.31 | 17’685.25 | 16’981.73 |
| Dividende | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 2.71 | 2.72 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 5’011.00 | 5’723.34 | 5’269.14 |
| EBITDA in Mio. | 5’308.93 | 6’038.83 | 5’517.62 |
| Gewinn in Mio. | 3’287.56 | 3’983.61 | 3’952.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’487.17 | 4’148.95 | 4’200.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’786.54 | 6’644.82 | 6’551.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’185.00 | 6’390.00 | 7’025.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 3.19 | 3.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’730.00 | 7’702.00 | 8’089.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’508.50 | -3’149.00 | -5’586.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’200.50 | 7’608.00 | 13’530.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 394.00 | -2’106.00 | -6’253.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.80 | 1.59 | 1.01 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 74.77 | 76.00 | 76.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46’690.28 | 47’538.82 | 43’839.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’368.33 | 6’868.67 | 6’743.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 112’098.67 | 110’779.72 | 112’637.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 212’348.00 | 217’758.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kerry Properties Ltd. Aktie Analysen
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