Kikkoman Aktie 762271 / JP3240400006
6.85
EUR
-0.15
EUR
-2.14 %
30.10.2025
BMN
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Kikkoman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kikkoman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.85 EUR | 7.92 | 0.68 | 18.51 | +10.53% | +2.05% | -13.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "1316" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.59% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1304.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIKKOMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.46% Aufschlag. | |
| KGV | 18.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kikkoman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.85 EUR | 7.92 | -16.00 | 289.00 | 0.35 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kikkoman Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
Schätzungen zu Kikkoman in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 727’179.29 | 761’786.73 | 795’600.26 | 828’100.00 | 865’900.00 |
| Dividende | 25.22 | 25.78 | 27.00 | 32.00 | 34.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.11 % | 2.21 % | 2.62 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 62.68 | 64.63 | 68.05 | 79.85 | 86.15 |
| KGV | 19.49 | 18.90 | 17.95 | 15.30 | 14.18 |
| EBIT in Mio. | 74’314.22 | 76’496.00 | 80’066.31 | 90’500.00 | 96’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 102’793.80 | 108’901.27 | 114’634.12 | 122’000.00 | 127’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 58’890.20 | 60’199.35 | 62’816.86 | 71’350.00 | 75’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58’469.33 | 59’169.03 | 61’166.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 80’825.32 | 82’730.31 | 86’357.80 | 97’150.00 | 103’450.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 80’828.51 | 82’719.19 | 85’698.35 | 98’000.00 | 105’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 62.12 | 65.09 | 68.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 242’726.20 | 253’224.80 | 265’280.10 | 285’300.00 | 297’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -64’800.00 | -49’400.00 | -42’000.00 | -46’500.00 | -46’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 89’253.69 | 88’993.11 | 93’410.07 | 97’700.00 | 101’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44’230.49 | -43’833.11 | -50’870.07 | -51’050.00 | -52’450.00 |
| Cashflow/Aktie | 94.52 | 96.39 | 102.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24’253.69 | 39’393.11 | 51’210.07 | 51’200.00 | 55’250.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.23 | 41.98 | 56.30 | 53.90 | 58.70 |
| Buchwert/Aktie | 560.61 | 588.35 | 618.85 | 641.45 | 676.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -40’762.99 | -31’095.40 | -31’961.03 | -32’700.00 | -35’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71’875.00 | 48’250.00 | 47’750.00 | 46’500.00 | 46’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 166’526.20 | 175’158.13 | 182’580.10 | 192’800.00 | 199’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 526’884.09 | 545’557.73 | 567’680.51 | 573’200.00 | 596’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 705’256.18 | 733’715.42 | 758’348.00 | 761’650.00 | 789’150.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kikkoman Corp. Aktie Analysen
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