KOREA AEROSPACE Aktie 13246467 / KR7047810007
65’300.00
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20.11.2024
KRX
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KOREA AEROSPACE LTD Aktie Analysen & Prognosen
KOREA AEROSPACE LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.58 | 1.43 | 15.5 | +21.36% | +0.77% | +22.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "65900" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.5% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 22.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57570. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOREA AEROSPACE INDS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.92% | |
| KGV | 15.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KOREA AEROSPACE LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.58 | -118.00 | 309.00 | 0.37 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KOREA AEROSPACE LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOREA AEROSPACE INDS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOREA AEROSPACE INDS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| KOREA GAS KR7036460004 |
|
| KOREAN AIR LINES KR7003490000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOREA AEROSPACE INDS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOREA AEROSPACE INDS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
|
| MDA CA55293N1096 |
Schätzungen zu KOREA AEROSPACE in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’669’781.94 | 4’341’836.42 | 5’257’796.33 | 5’583’050.00 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.86 % | 0.97 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2’467.02 | 3’110.23 | 4’024.46 | 3’573.00 |
| KGV | 26.47 | 21.00 | 16.23 | 18.28 |
| EBIT in Mio. | 290’839.91 | 372’790.57 | 479’157.47 | 492’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 412’297.81 | 507’913.06 | 616’966.96 | |
| Gewinn in Mio. | 241’267.74 | 303’165.16 | 391’509.07 | 387’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 246’558.69 | 303’962.38 | 393’458.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 290’156.64 | 373’008.86 | 484’884.52 | 433’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 304’034.99 | 389’618.53 | 506’313.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’490.23 | 3’007.86 | 3’804.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 528’250.00 | 650’558.33 | 792’979.76 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -299’353.85 | -261’600.00 | -274’800.57 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 336’218.18 | 394’753.85 | 517’319.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 17’792.86 | -71’947.21 | ||
| Cashflow/Aktie | 3’566.22 | 5’107.07 | 7’266.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 17’483.33 | 218’825.00 | 303’720.88 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 18’226.89 | 20’742.20 | 24’090.83 | 25’967.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -45’327.50 | -115’604.19 | -280’477.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 283’991.67 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 233’238.46 | 274’192.31 | 317’692.29 | 333’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’792’214.60 | 2’036’902.16 | 2’362’905.76 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’423’435.71 | 8’015’921.43 | 8’840’876.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KOREA AEROSPACE LTD Aktie Analysen
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