Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
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01.12.2025
BMN
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.28 | 2 | 21 | +39.7% | +2.34% | -0.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.08.2025" bei einem Kurs von "1835.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.97% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2016.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +39.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.28 | -66.00 | 290.00 | 0.56 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| SEKISUI HOUSE JP3420600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’988’328.02 | 2’010’832.29 | 2’095’155.75 | |
| Dividende | 50.83 | 52.73 | 56.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.50 % | 2.66 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 71.75 | 82.84 | 95.36 | |
| KGV | 29.45 | 25.51 | 22.16 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 80’629.13 | 106’267.65 | 123’117.25 | |
| EBITDA in Mio. | 212’901.25 | 248’914.15 | 276’235.03 | |
| Gewinn in Mio. | 97’520.29 | 109’670.98 | 121’173.42 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 97’355.01 | 108’998.06 | 126’897.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130’493.44 | 150’372.09 | 166’014.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 130’836.53 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 70.89 | 80.52 | 96.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 609’365.75 | 624’564.75 | 649’795.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36’995.40 | -11’000.00 | -40’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 244’083.20 | 243’437.80 | 255’558.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -176’427.20 | -130’884.80 | -130’157.20 | |
| Cashflow/Aktie | 174.94 | 186.96 | 217.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 58’161.00 | 82’447.25 | 94’797.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 60.00 | 97.60 | 104.90 | |
| Buchwert/Aktie | 2’304.76 | 2’349.00 | 2’388.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -246’340.82 | -373’064.23 | -421’363.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 115’000.00 | 120’000.00 | 120’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 183’169.17 | 155’833.33 | 151’666.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 484’282.20 | 479’778.00 | 484’069.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’133’477.85 | 3’077’768.68 | 3’087’252.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’398’339.40 | 4’390’072.60 | 4’394’522.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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