Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
20.53
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22:14:08
BMN
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.53 EUR | 29.91 | 0.91 | 22.62 | +19.04% | +1.64% | -2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "3608" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.04% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3685.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.56% | |
| KGV | 22.62 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +19.04% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.53 EUR | 29.91 | -94.00 | 322.00 | 0.65 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’075’599.15 | 2’161’735.46 | 2’280’824.47 |
| Dividende | 56.54 | 59.54 | 61.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.64 % | 1.70 % |
| Gewinn/Aktie | 118.77 | 132.79 | 159.28 |
| KGV | 30.62 | 27.39 | 22.83 |
| EBIT in Mio. | 154’096.69 | 178’611.75 | 210’787.43 |
| EBITDA in Mio. | 295’995.61 | 336’265.11 | 387’036.96 |
| Gewinn in Mio. | 153’174.80 | 164’777.65 | 187’852.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155’786.85 | 173’464.44 | 204’045.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 201’216.60 | 221’087.50 | 255’547.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 200’875.59 | 223’409.88 | 256’952.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 115.90 | 133.58 | 171.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 682’913.00 | 736’015.25 | 793’002.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54’638.00 | -95’200.00 | -98’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 304’999.98 | 302’003.05 | 328’326.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -184’805.80 | -185’340.00 | -141’265.60 |
| Cashflow/Aktie | 222.89 | 242.76 | 290.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 99’548.25 | 106’885.75 | 129’748.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 62.10 | 123.40 | 162.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’544.97 | 2’602.86 | 2’705.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -271’127.80 | -324’194.76 | -377’071.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 130’000.00 | 135’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 225’000.00 | 183’166.67 | 186’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 479’226.00 | 492’360.00 | 508’041.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’260’008.02 | 3’225’558.36 | 3’292’470.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’564’831.04 | 4’507’984.86 | 4’567’516.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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