Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
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1.74 %
05.09.2025
BMN
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.29 | 2.58 | 20.62 | +50.14% | +3.1% | -8.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "1611" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.9% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1713.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.58 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +50.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.29 | 17.00 | 221.00 | 0.89 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’974’857.29 | 2’003’979.18 | 2’076’819.73 | |
| Dividende | 51.54 | 53.08 | 55.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.62 % | 2.74 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 65.88 | 78.81 | 90.97 | |
| KGV | 30.76 | 25.71 | 22.28 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 75’889.99 | 101’825.40 | 118’097.46 | |
| EBITDA in Mio. | 211’783.25 | 245’876.34 | 269’366.15 | |
| Gewinn in Mio. | 88’984.53 | 105’327.42 | 115’733.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 89’827.93 | 102’361.04 | 113’970.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123’728.66 | 145’402.91 | 159’874.77 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 115’108.13 | 139’989.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 61.95 | 77.91 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 596’182.50 | 610’436.25 | 634’357.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73’400.00 | -50’000.00 | -101’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 234’461.80 | 237’003.20 | 249’287.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -136’290.80 | -118’276.00 | -117’096.20 | |
| Cashflow/Aktie | 167.87 | 187.21 | 217.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 57’852.25 | 98’454.00 | 109’759.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 44.40 | 78.50 | 86.60 | |
| Buchwert/Aktie | 2’306.60 | 2’352.55 | 2’397.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -252’431.16 | -357’279.77 | -425’328.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 120’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 183’333.33 | 146’666.67 | 142’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 482’036.00 | 479’389.00 | 482’926.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’118’273.23 | 3’051’170.92 | 3’050’001.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’382’215.20 | 4’358’092.20 | 4’347’467.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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