Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
11.25
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2.37%
14.05.2025
BMN
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 EUR | 16.75 | 4.41 | 22.08 | +94.71% | +2.75% | -1.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "1694" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.15% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1657.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +94.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 EUR | 16.75 | -4.00 | 198.00 | 0.87 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’015’257.92 | 2’066’675.62 | 2’171’267.11 | |
| Dividende | 52.69 | 55.00 | 61.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 3.07 % | 3.40 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 69.94 | 85.48 | 98.25 | |
| KGV | 25.63 | 20.97 | 18.24 | 14.86 |
| EBIT in Mio. | 88’710.30 | 113’720.21 | 122’697.12 | |
| EBITDA in Mio. | 217’725.58 | 251’933.19 | 279’876.16 | |
| Gewinn in Mio. | 97’231.50 | 115’878.33 | 129’939.40 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92’210.17 | 113’380.59 | 149’257.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 135’801.26 | 161’146.39 | 180’947.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126’622.85 | 153’434.40 | 188’144.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 66.90 | 85.88 | 105.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 591’112.50 | 610’355.00 | 607’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48’640.00 | -57’000.00 | -130’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 235’567.60 | 243’691.00 | 224’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116’046.20 | -74’657.60 | -70’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 172.26 | 208.89 | 209.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 84’976.17 | 101’113.94 | 94’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 78.00 | 97.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’297.14 | 2’338.66 | 2’332.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -240’466.80 | -340’313.45 | -266’261.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 120’000.00 | 120’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 158’333.33 | 147’500.00 | 140’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 465’930.00 | 470’344.00 | 495’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’227’100.17 | 3’271’645.39 | 3’295’445.34 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’473’023.00 | 4’521’283.60 | 4’425’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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