Lend Lease Group LtdShs Fundamentalanalyse

Lend Lease Group LtdShs Aktie VALOR 641373 / ISIN AU000000LLC3

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BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.87 EUR	2.3			2.07	8.85	+15.11%	+3.23%		-18.75%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "5.38" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-18.75%	Unter Druck (versus ASX100)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -18.75.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.77.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.3	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LENDLEASE GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.07	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.85	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.11%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.23%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.62% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.87 EUR	2.30	25.00	214.00	1.14	0.52


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%.
Beta	1.14	Hohe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENDLEASE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENDLEASE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BRICKWORKS AU000000BKW4
	HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136
	CHORUS NZCNUE0001S2

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENDLEASE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENDLEASE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GRAINGER PLC. GB00B04V1276
	GROWTHPOINT ZAE000179420
	WAYPOINT REIT LTD. AU0000088064

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	8’640.09	6’243.82	7’090.01
Dividende	0.21	0.15	0.25	0.23
Dividendenrendite (in %)	4.07 %	2.86 %	4.84 %	4.41 %
Gewinn/Aktie	0.55	0.32	0.59	0.57
KGV	9.37	16.19	8.82	9.06
EBIT in Mio.	693.10	412.02	616.96	607.41
EBITDA in Mio.	796.18	504.48	704.29	701.08
Gewinn in Mio.	380.48	217.91	386.02	372.20
Gewinn (bereinigt) in Mio.	377.61	217.87	382.90	372.20
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	448.91	265.78	500.13	417.27
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.				417.27
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.52	0.32		0.66
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	818.73	590.63	728.62	641.96
Cashflow (Investing) in Mio.				349.07
Cashflow (Operations) in Mio.		190.51	355.04	388.18
Cashflow (Financing) in Mio.		-711.23		-689.75
Cashflow/Aktie	0.29	0.42	0.58
Free Cashflow in Mio.		991.81	724.52	332.80
Free Cashflow/Aktie	0.17	1.12	0.70	0.55
Buchwert/Aktie	7.65	8.20	8.54	9.65
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’316.55	1’720.37	1’347.89	82.69
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.			-184.38
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	113.00	48.20	96.40
Eigenkapital in Mio.	4’529.89	4’625.38	4’646.18	6’230.33
Bilanzsumme in Mio.	14’310.71			11’857.70

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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