Lend Lease Group LtdShs Aktie 641373 / AU000000LLC3
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17:43:35
BMN
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Lend Lease Group LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Lend Lease Group LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.87 EUR | 2.3 | 2.07 | 8.85 | +15.11% | +3.23% | -18.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "5.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.75% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -18.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LENDLEASE GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lend Lease Group LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.87 EUR | 2.30 | 25.00 | 214.00 | 1.14 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lend Lease Group LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENDLEASE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENDLEASE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENDLEASE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENDLEASE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAINGER PLC. GB00B04V1276 |
|
| GROWTHPOINT ZAE000179420 |
|
| WAYPOINT REIT LTD. AU0000088064 |
Schätzungen zu Lend Lease Group LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’640.09 | 6’243.82 | 7’090.01 | |
| Dividende | 0.21 | 0.15 | 0.25 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 2.86 % | 4.84 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 0.55 | 0.32 | 0.59 | 0.57 |
| KGV | 9.37 | 16.19 | 8.82 | 9.06 |
| EBIT in Mio. | 693.10 | 412.02 | 616.96 | 607.41 |
| EBITDA in Mio. | 796.18 | 504.48 | 704.29 | 701.08 |
| Gewinn in Mio. | 380.48 | 217.91 | 386.02 | 372.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 377.61 | 217.87 | 382.90 | 372.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 448.91 | 265.78 | 500.13 | 417.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 417.27 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 0.32 | 0.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 818.73 | 590.63 | 728.62 | 641.96 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 349.07 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 190.51 | 355.04 | 388.18 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -711.23 | -689.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.42 | 0.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 991.81 | 724.52 | 332.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 1.12 | 0.70 | 0.55 |
| Buchwert/Aktie | 7.65 | 8.20 | 8.54 | 9.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’316.55 | 1’720.37 | 1’347.89 | 82.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -184.38 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 113.00 | 48.20 | 96.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’529.89 | 4’625.38 | 4’646.18 | 6’230.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’310.71 | 11’857.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lend Lease Group LtdShs Aktie Analysen
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