Lucid Aktie 112781366 / US5494981039
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02.05.2025
BTT
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Lucid Aktie Analysen & Prognosen
Lucid Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.27 EUR | 7.71 | 2.01 | -7.46 | +15.03% | +0% | +6.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "2.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LUCID GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -7.46 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +15.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lucid Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.27 EUR | 7.71 | 143.00 | 513.00 | 1.44 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.43% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.13%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lucid Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LUCID GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BYD CO. LTD. CNE100000296 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| NIO US62914V1061 |
|
| TESLA US88160R1014 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| BAIC MOTOR CNE100001TJ4 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUCID GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCID GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| KBR US48242W1062 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUCID GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCID GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND INVESTMENT SGXE62145532 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Schätzungen zu Lucid in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’438.51 | 5’295.34 | 7’934.17 | 11’457.30 | |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.91 | -0.67 | -0.37 | -0.20 | -0.04 |
| KGV | -2.78 | -3.75 | -6.87 | -12.58 | -70.08 |
| EBIT in Mio. | -2’966.55 | -2’517.44 | -1’754.29 | -967.44 | -97.80 |
| EBITDA in Mio. | -2’293.81 | -1’681.70 | -842.08 | -250.98 | 606.19 |
| Gewinn in Mio. | -1’932.79 | -1’206.13 | -175.33 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -2’179.47 | -1’304.11 | 72.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’929.83 | -1’202.61 | -156.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -2’861.00 | -2’264.00 | -1’712.00 | -515.00 | 798.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.39 | -0.20 | -0.04 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.38 | -0.23 | -0.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -897.43 | -406.35 | 398.24 | 1’193.06 | 2’004.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -140.69 | -1’148.53 | -562.40 | -1’109.00 | -1’146.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -2’172.03 | -1’530.18 | -707.75 | 308.95 | 605.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’447.33 | 1’281.67 | 2’000.00 | 1’000.00 | 800.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.17 | -0.09 | -0.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3’545.74 | -2’891.22 | -1’932.80 | -723.35 | -35.21 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.13 | -0.64 | -0.26 | -0.05 | -0.12 |
| Buchwert/Aktie | 0.85 | 0.78 | 0.51 | 0.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 87.68 | 188.62 | 13.50 | 614.31 | 686.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’160.94 | 1’136.60 | 1’058.16 | 1’010.62 | 1’081.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’368.64 | 1’460.03 | 1’129.00 | 908.00 | 1’076.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 993.74 | 1’009.26 | 959.40 | 973.84 | 1’213.85 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’835.53 | 769.53 | -348.30 | -997.05 | -964.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’218.27 | 7’635.63 | 8’755.95 | 9’152.75 | 9’704.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lucid Aktie Analysen
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