M&T Bank Aktie 913685 / US55261F1049
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Historisch | Analysen |
M&T Bank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
M&T Bank Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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177.75 EUR | 33.14 | 1.38 | 10.37 | +11.54% | +2.8% | -11.04% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.03.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.03.2024" bei einem Kurs von "142.74" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -11.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.04. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 207.63. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M&T BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.38 | 34.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.89% | |
KGV | 10.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +11.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.06% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M&T Bank Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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177.75 EUR | 33.14 | -40.00 | 238.00 | 0.81 | 0.34 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
M&T Bank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von M&T BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CITIGROUP INC. US1729674242 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
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SANTANDER S.A. (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO) ES0113900J37 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M&T BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&T BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EBAY US2786421030 |
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LIVE NATION ENTE US5380341090 |
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STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M&T BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&T BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4 |
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CITIGROUP US1729674242 |
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KBC GROUP BE0003565737 |
Schätzungen zu M&T Bank in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 9’256.66 | 9’635.74 | 10’054.65 | 10’243.00 |
Dividende | 5.35 | 5.49 | 5.63 | 5.95 |
Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 2.90 % | 2.97 % | 3.14 % |
Gewinn/Aktie | 16.35 | 18.60 | 20.20 | |
KGV | 12.80 | 11.59 | 10.19 | 9.38 |
EBIT in Mio. | 3’786.56 | 4’024.82 | 4’346.01 | 4’412.00 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 2’459.91 | 2’661.07 | 2’860.39 | 2’937.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’474.53 | 2’647.30 | 2’879.68 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’321.79 | 3’643.43 | 3’917.87 | 4’052.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’304.62 | 3’683.62 | 3’949.06 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.67 | 16.37 | 18.77 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 16.35 | 18.60 | 20.20 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 163.01 | 171.92 | 182.64 | 196.49 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 28’425.93 | 28’242.50 | 28’368.50 | |
Bilanzsumme in Mio. | 212’440.20 | 217’822.80 | 224’667.00 |