Mahindra & Mahindra Financial Services Aktie 20664804 / INE774D01024
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Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.79 | 1.54 | 10.65 | +13.47% | +2.89% | -1.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "284.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.76% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 279.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAHA.& MAHA.FINL.SVS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.79 | 44.00 | 236.00 | 1.39 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAHA.& MAHA.FINL.SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAHA.& MAHA.FINL.SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAHA.& MAHA.FINL.SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAHA.& MAHA.FINL.SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| BAJAJ FINANCE INE296A01024 |
|
| UOL GROUP SG1S83002349 |
Schätzungen zu Mahindra & Mahindra Financial Services in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82’540.36 | 96’869.10 | 112’043.17 | 130’534.00 |
| Dividende | 6.63 | 7.41 | 7.58 | 10.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.73 % | 2.79 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 19.45 | 22.15 | 26.09 | 33.50 |
| KGV | 13.96 | 12.26 | 10.41 | 8.11 |
| EBIT in Mio. | 48’929.80 | 58’508.92 | 68’164.27 | 82’820.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 24’141.86 | 27’678.45 | 32’667.01 | 41’333.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’182.01 | 28’055.60 | 32’969.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’358.71 | 36’965.05 | 43’575.53 | 55’722.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’989.58 | 37’459.46 | 42’871.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.67 | 22.27 | 24.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 157.59 | 172.21 | 190.22 | 200.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 200’352.28 | 221’321.41 | 245’320.92 | 273’260.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’343’585.81 | 1’541’199.69 | 1’766’711.77 | 2’026’330.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Aktie Analysen
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