Mahindra & Mahindra Financial Services Aktie 20664804 / INE774D01024
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0.41 %
10.10.2025
BOM
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Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.44 | 1.46 | 10.3 | +12.55% | +2.47% | +3.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "270.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.25% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 3.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 267.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAHA.& MAHA.FINL.SVS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.31% | |
| KGV | 10.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.44 | 41.00 | 183.00 | 1.44 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAHA.& MAHA.FINL.SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAHA.& MAHA.FINL.SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| BANK OF INDIA INE084A01016 |
|
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAHA.& MAHA.FINL.SVS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAHA.& MAHA.FINL.SVS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMBASSY OFFICE INE041025011 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
Schätzungen zu Mahindra & Mahindra Financial Services in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 96’038.21 | 110’288.96 | 125’616.51 | 147’088.00 |
| Dividende | 6.64 | 7.01 | 7.18 | 10.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.49 % | 2.55 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 19.97 | 23.68 | 27.05 | 29.70 |
| KGV | 14.11 | 11.90 | 10.42 | 9.49 |
| EBIT in Mio. | 57’813.57 | 66’939.00 | 76’329.11 | 91’426.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 26’860.48 | 32’241.64 | 36’919.09 | 41’246.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’272.54 | 32’680.92 | 37’997.29 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’866.07 | 42’887.60 | 49’012.23 | 55’347.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34’293.27 | 39’927.23 | 46’354.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.51 | 23.80 | 26.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 171.21 | 187.32 | 207.06 | 212.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 244’459.22 | 266’892.38 | 291’668.38 | 322’231.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’532’691.73 | 1’738’298.04 | 1’998’704.43 | 2’302’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Aktie Analysen
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