Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust Fundamentalanalyse

Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust Aktie VALOR 2223113 / ISIN SG1S03926213

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25.04.2025

SIN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	4.53			0.86	18.02	+8.62%	+6.89%		-7.78%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "1.3" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.78%	Unter Druck (versus STRAITSTIMES)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -7.78.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.25.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.53	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAPLETREE LOGIST.TRUST ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.86	4.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.55% Aufschlag.
KGV	18.02	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.62%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.89%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	4.53	-44.00	242.00	0.71	0.48


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%.
Beta	0.71	Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLETREE LOGIST.TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLETREE LOGIST.TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001
	SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390
	SHENG SIONG GROUP SG2D54973185

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLETREE LOGIST.TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLETREE LOGIST.TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BRITISH LAND GB0001367019
	CAPITALAND INTEG.COML. SG1M51904654
	PARKWAY LIFE REIT SG1V52937132

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	746.14	758.21	746.20
Dividende	0.08	0.08	0.07
Dividendenrendite (in %)	6.80 %	6.82 %	6.59 %	6.90 %
Gewinn/Aktie	0.07	0.07	0.06
KGV	17.34	16.96	18.61
EBIT in Mio.	551.18	563.12	556.23
EBITDA in Mio.	551.99	564.01	556.89
Gewinn in Mio.	351.28	359.44	328.54
Gewinn (bereinigt) in Mio.	339.49	346.66	323.47
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	387.98	396.88	386.48
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	377.75	386.24	395.34
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.07	0.07	0.07
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	657.58	665.12	643.17
Cashflow (Investing) in Mio.	-34.23	-23.15	-35.33
Cashflow (Operations) in Mio.	488.57	507.98	527.03
Cashflow (Financing) in Mio.	-487.90	-498.17	-490.45
Cashflow/Aktie	0.09	0.09	0.08
Free Cashflow in Mio.	418.45	443.63	540.15
Free Cashflow/Aktie	0.08	0.09
Buchwert/Aktie	1.34	1.34	1.29
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’330.34	5’349.10	5’329.21
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	21.48	9.13	4.75
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	96.00	98.00
Eigenkapital in Mio.	7’054.01	7’009.31	6’994.19
Bilanzsumme in Mio.	13’894.86	13’925.70	14’021.17

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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