Marr Aktie 2178944 / IT0003428445
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BMN
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Marr S.p.A.Az Aktie Analysen & Prognosen
Marr S.p.A.Az Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.48 EUR | 0.72 | 1.44 | 12.72 | +12.31% | +6.01% | +0.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "9.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.72 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MARR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.49% | |
| KGV | 12.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.01% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marr S.p.A.Az Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.48 EUR | 0.72 | -20.00 | 289.00 | 0.80 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marr S.p.A.Az Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| MFE B NL0015001OJ9 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Marr in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’137.88 | 2’209.48 |
| Dividende | 0.48 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 4.95 % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.83 |
| KGV | 14.11 | 12.88 |
| EBIT in Mio. | 89.92 | 96.90 |
| EBITDA in Mio. | 132.12 | 143.50 |
| Gewinn in Mio. | 50.10 | 54.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.10 | 55.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 71.65 | 78.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68.30 | 76.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.77 | 0.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60.90 | -27.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61.96 | 61.94 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46.00 | -52.90 |
| Cashflow/Aktie | -0.13 | -0.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 18.23 | 41.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.79 |
| Buchwert/Aktie | 5.69 | 5.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 265.94 | 279.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 73.08 | 45.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 381.13 | 397.13 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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