Matador Resources Fundamentalanalyse

Matador Resources Aktie VALOR 13648997 / ISIN US5764852050

42.75

USD

0.09

USD

0.21%

09.05.2025

BTT

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Historisch			Analysen

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
37.40 EUR	4.96			1.16	6.29	+4.2%	+3.1%		-5.54%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "52.32" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.54%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.54.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.61.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.96	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MATADOR RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.16	22.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.38%
KGV	6.29	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+4.2%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.1%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.51% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
37.40 EUR	4.96	25.00	345.00	1.29	0.55


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%.
Beta	1.29	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MATADOR RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATADOR RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENACT HOLDINGS US29249E1091
	ONE GAS US68235P1084
	UNITED BANKSHARES US9099071071

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MATADOR RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MATADOR RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INFRATIL NZIFTE0003S3
	PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001
	PETRONAS GAS MYL6033OO004

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’763.54	3’808.41	3’985.89	4’485.00	4’514.00
Dividende	1.26	1.30	1.39	1.25	1.25
Dividendenrendite (in %)	2.95 %	3.05 %	3.26 %	2.92 %	2.92 %
Gewinn/Aktie		6.33		8.11	8.30
KGV	6.25	6.76	5.47	5.27	5.15
EBIT in Mio.	1’302.88	1’283.93	1’355.76	1’809.00	1’827.00
EBITDA in Mio.	2’456.92	2’424.05	2’654.12	2’644.61	2’635.36
Gewinn in Mio.	811.58	789.85	863.07	1’177.00	1’198.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	813.88	766.65	835.51	1’128.00	1’149.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’127.54	1’128.38	1’205.75	1’691.00	1’718.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’059.56	993.78	1’022.82
Gewinn/Aktie (bereinigt)		6.33		8.11	8.30
Gewinn/Aktie (reported)	6.06	5.98	6.91	9.78	9.95
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’592.71	-1’530.50	-1’499.37	-1’675.00	-1’675.00
Cashflow (Operations) in Mio.	2’285.28	2’202.40	2’281.55	2’348.84	2’394.69
Cashflow (Financing) in Mio.	-571.56	-454.88	-249.63	-767.00	-267.00
Cashflow/Aktie		17.35	18.50	18.85	18.85
Free Cashflow in Mio.	774.54	769.80	988.05	1’253.00	1’336.00
Free Cashflow/Aktie	6.15	6.61	9.23
Buchwert/Aktie	43.16	47.19	52.54
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’597.05	2’153.59	1’869.41	-673.00	-1’950.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’455.90	1’408.46	1’404.67	1’301.16	1’334.97
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	143.00	148.00	152.67
Eigenkapital in Mio.	5’617.60	6’155.37	6’399.88	6’088.00	6’609.00
Bilanzsumme in Mio.	11’439.01	12’035.72	12’586.57	13’892.00	15’163.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.

Analysensuche

Matador Resources Aktie VALOR 13648997 / ISIN US5764852050

Matador Resources Co Aktie Analysen & Prognosen

Matador Resources Co Fundamentalanalyse

Matador Resources Co Risikoanalyse

Matador Resources Co Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu Matador Resources in USD

Matador Resources Co Aktie Analysen