Medicover AB Registered b Aktie 36765439 / SE0009778848
20.05
EUR
0.17
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0.86 %
20:44:13
BMN
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Medicover AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Medicover AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.50 SEK | 3.6 | 1.29 | 18.58 | +22.85% | +1.14% | +3.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "259" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 208.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEDICOVER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.32% | |
| KGV | 18.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medicover AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 260.50 SEK | 3.60 | 18.00 | 222.00 | 0.87 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Medicover AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDICOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDICOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASTELLUM SE0000379190 |
|
| HUFVUDSTADEN AB SE0000170375 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDICOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDICOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Schätzungen zu Medicover AB Registered b in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’674.90 | 2’975.98 | 3’307.60 | 3’752.16 | 4’155.70 |
| Dividende | 0.22 | 0.28 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.40 % | 1.56 % | 1.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 0.94 | 1.17 | 1.29 | 1.46 |
| KGV | 27.36 | 21.15 | 17.01 | 15.50 | 13.64 |
| EBIT in Mio. | 198.10 | 238.30 | 281.02 | ||
| EBITDA in Mio. | 442.73 | 507.13 | 577.01 | 677.48 | 753.30 |
| Gewinn in Mio. | 102.74 | 132.65 | 194.10 | 219.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 117.80 | 153.01 | 187.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 142.37 | 189.36 | 235.03 | 265.50 | 302.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 141.65 | 187.64 | 233.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 0.88 | 1.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 534.90 | 527.10 | 1’937.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 269.49 | 326.88 | 382.32 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.45 | 2.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 151.22 | 193.98 | 275.05 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 1.07 | 1.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.02 | 4.67 | 5.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’053.79 | 997.94 | 923.11 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 148.06 | 164.47 | 184.37 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 605.92 | 703.51 | 825.36 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’536.70 | 2’690.74 | 2’890.12 | 3’281.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medicover AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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