Medicover AB Registered b Aktie 36765439 / SE0009778848
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BMN
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Medicover AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Medicover AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.50 SEK | 3.56 | 1.57 | 17.38 | +26.28% | +1.04% | -9.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "259" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 238.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEDICOVER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 17.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medicover AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 260.50 SEK | 3.56 | -20.00 | 214.00 | 0.75 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medicover AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDICOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDICOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CIBUS NORDIC REAL ESTATE SE0010832204 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDICOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDICOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEA AB SE0009663826 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003 |
Schätzungen zu Medicover AB Registered b in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’397.88 | 2’709.66 | 3’040.21 | 3’446.60 | 3’867.90 |
| Dividende | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 1.06 % | 1.31 % | 1.41 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 0.55 | 0.74 | 0.95 | 1.15 | 1.10 |
| KGV | 36.84 | 27.17 | 21.26 | 17.51 | 18.36 |
| EBIT in Mio. | 164.03 | 205.94 | 245.30 | 285.82 | |
| EBITDA in Mio. | 382.79 | 447.21 | 510.02 | 585.67 | |
| Gewinn in Mio. | 74.48 | 104.75 | 133.75 | 163.07 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 90.73 | 125.24 | 157.17 | 190.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 106.75 | 149.42 | 192.04 | 218.44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102.46 | 149.00 | 195.24 | 231.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.70 | 0.91 | 1.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 558.95 | 648.25 | 731.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -139.40 | -165.10 | -184.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 257.32 | 305.02 | 352.28 | 456.81 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.77 | 2.11 | 2.44 | 3.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 59.54 | 192.88 | 230.26 | 268.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.81 | 1.00 | 1.76 | |
| Buchwert/Aktie | 3.44 | 3.98 | 4.67 | 5.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’185.90 | 1’146.39 | 1’093.54 | 594.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 134.81 | 148.76 | 165.63 | 161.51 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 528.64 | 609.52 | 710.91 | 856.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’362.42 | 2’494.13 | 2’653.27 | 2’897.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medicover AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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