MERCIALYSAct. Aktie 2293301 / FR0010241638
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0.68 %
20.02.2026
BMN
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MERCIALYSAct. Aktie Analysen & Prognosen
MERCIALYSAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | 2.24 | 8.82 | +10.85% | +8.95% | +5.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "10.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MERCIALYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.95% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MERCIALYSAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | -112.00 | 201.00 | 0.34 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MERCIALYSAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCIALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCIALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCIALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCIALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND INDIA TRUST SG1V35936920 |
|
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu MERCIALYSAct. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 192.99 | 195.02 | 198.47 | 205.38 |
| Dividende | 1.01 | 1.02 | 1.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 8.68 % | 8.75 % | 8.80 % | 9.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.19 | 1.20 | 1.31 | |
| KGV | 9.78 | 9.73 | 8.89 | 8.01 |
| EBIT in Mio. | 135.73 | 137.51 | 149.59 | |
| EBITDA in Mio. | 160.88 | 162.48 | 165.96 | |
| Gewinn in Mio. | 111.15 | 111.56 | 144.62 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120.95 | 121.58 | 121.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85.00 | 86.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 85.00 | 86.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 0.95 | 0.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 186.00 | 191.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23.45 | -96.40 | -6.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 140.00 | 81.00 | 165.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -294.50 | -145.15 | -156.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 151.00 | 134.00 | 158.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.62 | 1.43 | 1.70 | |
| Buchwert/Aktie | 17.96 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’183.34 | 1’204.17 | 1’183.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 944.89 | 941.11 | 1’135.87 | 1’705.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’155.00 | 2’151.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MERCIALYSAct. Aktie Analysen
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