MERCIALYSAct. Aktie 2293301 / FR0010241638
11.00
EUR
0.36
EUR
3.38 %
05.09.2025
BMN
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MERCIALYSAct. Aktie Analysen & Prognosen
MERCIALYSAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 1.16 | 1.65 | 8.65 | +4.99% | +9.26% | -0.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "11.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MERCIALYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.26% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MERCIALYSAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 1.16 | -80.00 | 210.00 | 0.35 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MERCIALYSAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCIALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCIALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCIALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCIALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND CHINA TRUST SG1U25933169 |
|
| ENTRA NO0010716418 |
|
| COVIVIO FR0000064578 |
Schätzungen zu MERCIALYSAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 185.75 | 195.48 | 198.68 | 203.21 | 208.66 |
| Dividende | 1.00 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.23 % | 9.45 % | 9.52 % | 9.59 % | 9.76 % |
| Gewinn/Aktie | 1.19 | 1.23 | 1.23 | 1.31 | 1.40 |
| KGV | 9.10 | 8.82 | 8.83 | 8.30 | 7.75 |
| EBIT in Mio. | 137.31 | 144.01 | 146.12 | 169.83 | 174.60 |
| EBITDA in Mio. | 154.28 | 162.32 | 165.00 | 169.80 | 174.60 |
| Gewinn in Mio. | 110.85 | 114.27 | 114.03 | 120.00 | 168.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110.85 | 114.27 | 114.03 | 120.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 110.83 | 114.13 | 113.87 | 124.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 81.00 | 85.00 | 86.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.81 | 0.84 | 1.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 174.95 | 183.45 | 187.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -124.90 | -23.00 | -95.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 144.83 | 151.20 | 123.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52.50 | -148.15 | -148.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.32 | 1.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 44.50 | 146.50 | 138.85 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.42 | 1.70 | 1.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.49 | 8.24 | 13.29 | 18.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’198.51 | 1’214.60 | 1’250.36 | 1’262.26 | 1’261.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 135.35 | 62.40 | 67.65 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28.00 | 28.00 | 29.00 | 29.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 937.06 | 970.38 | 992.10 | 1’800.00 | 1’736.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’406.40 | 2’431.58 | 2’457.44 | 3’283.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MERCIALYSAct. Aktie Analysen
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