METAWATER Aktie 26105087 / JP3921260000
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METAWATER Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
METAWATER Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 0.47 | 0.97 | 11.85 | +8.67% | +2.84% | +6.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "1820" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.8% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1784.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.47 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist METAWATER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.34% | |
| KGV | 11.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
METAWATER Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 0.47 | -90.00 | 258.00 | 0.49 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
METAWATER Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METAWATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METAWATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METAWATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METAWATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu METAWATER in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 173’325.00 | 182’400.00 | 192’350.00 | |
| Dividende | 49.33 | 54.00 | 58.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.78 % | 2.99 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 149.62 | 160.81 | 170.85 | |
| KGV | 12.97 | 12.07 | 11.36 | 9.67 |
| EBIT in Mio. | 10’021.43 | 10’846.18 | 11’583.68 | |
| EBITDA in Mio. | 12’142.85 | 13’192.35 | 14’067.35 | |
| Gewinn in Mio. | 6’599.00 | 7’091.82 | 7’533.32 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’573.29 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’926.43 | 10’701.18 | 11’438.68 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’801.90 | 10’501.57 | 11’151.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 136.67 | 143.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’500.00 | 39’500.00 | 41’500.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.00 | -100.00 | -250.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’007.50 | 7’797.00 | 8’412.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 419.00 | 434.00 | 434.00 | |
| Cashflow/Aktie | 191.31 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 7’442.00 | 7’994.00 | 8’575.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’694.67 | 1’900.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’497.67 | 13’528.17 | 13’183.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’810.00 | 2’935.00 | 3’100.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’800.00 | 29’500.00 | 31’200.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 76’234.84 | 81’517.92 | 85’219.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 172’502.50 | 180’563.00 | 187’626.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
METAWATER Co.,Ltd. Aktie Analysen
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