METAWATER Aktie 26105087 / JP3921260000
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METAWATER Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
METAWATER Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 0.42 | 1.36 | 9.46 | +9.93% | +2.91% | -1.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "1820" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.97% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1765.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.42 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist METAWATER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.73% | |
| KGV | 9.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
METAWATER Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 0.42 | -86.00 | 263.00 | 0.46 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
METAWATER Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METAWATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METAWATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METAWATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METAWATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Schätzungen zu METAWATER in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 169’700.00 | 179’150.00 | 187’966.67 | |
| Dividende | 48.67 | 53.00 | 53.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.96 % | 2.99 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 150.40 | 163.88 | 180.13 | |
| KGV | 11.90 | 10.92 | 9.94 | 9.67 |
| EBIT in Mio. | 9’800.00 | 10’800.00 | 11’933.33 | |
| EBITDA in Mio. | 12’000.00 | 13’700.00 | 14’900.00 | |
| Gewinn in Mio. | 6’560.50 | 7’148.50 | 7’858.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’700.00 | 10’600.00 | 11’766.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’750.00 | 10’450.00 | 11’500.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’300.00 | 39’000.00 | 41’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’500.00 | -1’800.00 | -1’950.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’907.50 | 7’647.00 | 8’562.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’557.50 | -2’703.00 | -2’703.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 7’442.00 | 7’994.00 | 8’575.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’714.60 | 1’894.70 | 1’970.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’810.00 | 2’935.00 | 3’100.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’250.00 | 1’350.00 | 1’350.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’000.00 | 29’500.00 | 30’500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 76’045.50 | 82’122.00 | 86’270.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 172’512.50 | 180’553.00 | 187’941.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
METAWATER Co.,Ltd. Aktie Analysen
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