MIPS AB Registered Shs Fundamentalanalyse

MIPS AB Registered Shs Aktie VALOR 36057061 / ISIN SE0009216278

38.20

EUR

-0.28

EUR

-0.73 %

25.07.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
38.20 EUR	1.18			1.47	30.16	+42.65%	+1.7%		-4.82%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "456" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-4.82%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.82.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 420.01.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.18	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MIPS AB ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.47	38.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.8%
KGV	30.16	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+42.65%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.7%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.23% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
38.20 EUR	1.18	43.00	260.00	1.31	0.50


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%.
Beta	1.31	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.50	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MIPS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MIPS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CATENA AB SE0001664707
	LOOMIS SE0014504817
	PANDOX SE0007100359

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MIPS AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MIPS AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574
	OVS SPA IT0005043507
	TECHNOGYM IT0005162406

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	567.40	781.19	1’016.57	1’260.00	1’323.00
Dividende	6.89	8.71	10.27	8.00
Dividendenrendite (in %)	1.62 %	2.04 %	2.41 %	1.88 %	%
Gewinn/Aktie	6.03	10.47	14.63	18.17	20.44
KGV	70.77	40.74	29.16	23.48	20.87
EBIT in Mio.	180.13	334.46	471.38	614.65	697.00
EBITDA in Mio.	214.96	367.28	514.29	643.00	737.00
Gewinn in Mio.	144.00	273.14	386.00	479.50	537.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	158.92	276.06	385.83	504.20
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	191.67	351.93	495.71	620.65	697.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	178.00	348.67	525.67	631.00	718.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	5.45	10.36	14.65	19.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	414.47	575.62	750.02	938.00	961.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-18.00	-20.50	-26.00
Cashflow (Operations) in Mio.	143.98	243.48	356.58	464.40
Cashflow (Financing) in Mio.	-147.67	-117.67	-166.67
Cashflow/Aktie	6.19	9.40	14.58
Free Cashflow in Mio.	127.15	224.30	335.87	419.80
Free Cashflow/Aktie	5.11	8.26	13.65
Buchwert/Aktie	23.48	27.42	33.17
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-334.43	-376.00	-474.71	-667.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	41.42	48.64	59.40	71.35	70.00
Kapitalausgaben in Mio.	14.84	16.36	17.52	45.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	214.00	217.00	240.33	321.10
Eigenkapital in Mio.	609.17	718.33	869.50	1’210.00
Bilanzsumme in Mio.	717.00	848.57	1’025.00	1’425.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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