Technogym Aktie 32305642 / IT0005162406
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BMN
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Technogym S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Technogym S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.25 EUR | 4.23 | 0.85 | 22.84 | +17.01% | +2.48% | +8.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "18.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TECHNOGYM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.5% Aufschlag. | |
| KGV | 22.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Technogym S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.25 EUR | 4.23 | -20.00 | 113.00 | 0.87 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.13%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Technogym S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNOGYM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOGYM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| MAIRE IT0004931058 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNOGYM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOGYM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu Technogym in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’097.58 | 1’184.84 | 1’271.03 | 1’282.00 | 1’348.00 |
| Dividende | 0.43 | 0.47 | 0.53 | 0.58 | 0.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.60 % | 2.90 % | 3.20 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.74 | 0.82 | 0.82 | 0.88 |
| KGV | 27.57 | 24.59 | 22.02 | 22.12 | 20.61 |
| EBIT in Mio. | 179.03 | 200.75 | 223.67 | 222.00 | 238.00 |
| EBITDA in Mio. | 237.33 | 261.20 | 286.05 | 277.00 | 295.00 |
| Gewinn in Mio. | 130.62 | 146.95 | 164.44 | 166.00 | 178.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132.16 | 148.11 | 165.43 | 166.00 | 178.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 181.21 | 203.17 | 227.28 | 226.00 | 243.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 181.32 | 203.92 | 228.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 0.73 | 0.82 | 0.83 | 0.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 618.30 | 674.25 | 728.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65.40 | -69.10 | -68.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 160.45 | 175.92 | 189.04 | 295.00 | 313.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84.10 | -95.90 | -104.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.85 | 0.95 | 1.04 | 1.09 | 1.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 113.30 | 132.73 | 150.33 | 160.00 | 172.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.69 | 0.78 | 0.80 | 0.85 |
| Buchwert/Aktie | 1.94 | 2.26 | 2.60 | 2.70 | 3.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -196.54 | -238.67 | -290.71 | -340.00 | -396.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.46 | 67.25 | 70.64 | 64.00 | 67.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 388.18 | 449.72 | 520.00 | 546.00 | 608.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 986.83 | 1’045.10 | 1’107.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Technogym S.p.A. Aktie Analysen
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