Mitsui High-tec Aktie 762787 / JP3892400007
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11.12.2024
TOKIO
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Mitsui High-tec Inc Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui High-tec Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 | 1.73 | 9.44 | +13.93% | +2.39% | -2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "736" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.2% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.04.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 814.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.97 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MITSUI HIGH-TEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui High-tec Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 | 110.00 | 315.00 | 1.04 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsui High-tec Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI HIGH-TEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI HIGH-TEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI HIGH-TEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI HIGH-TEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| TOSHIBA TEC JP3594000006 |
Schätzungen zu Mitsui High-tec in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 216’133.33 | 243’649.93 | 274’619.92 | 328’100.00 | 367’100.00 |
| Dividende | 20.13 | 18.63 | 20.76 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.39 % | 2.66 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 56.98 | 63.90 | 79.32 | ||
| KGV | 13.71 | 12.22 | 9.85 | ||
| EBIT in Mio. | 14’130.00 | 16’271.67 | 20’110.00 | 23’740.00 | 30’010.00 |
| EBITDA in Mio. | 30’325.75 | 35’243.25 | 40’638.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 10’532.83 | 11’796.67 | 14’680.00 | 16’580.00 | 20’927.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’600.00 | 13’600.00 | 16’240.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’003.33 | 16’621.67 | 20’530.00 | 24’000.00 | 30’270.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’278.67 | 17’386.67 | 20’720.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 58.28 | 63.04 | 82.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’066.00 | 33’800.00 | 36’700.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 574.08 | 618.70 | 674.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’418.62 | 49’183.84 | 49’387.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’800.00 | 30’000.00 | 32’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’565.00 | 18’600.00 | 19’700.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 105’821.73 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui High-tec Inc Aktie Analysen
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