Mitsui High-tec Aktie 762787 / JP3892400007
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10.01.2025
TOKIO
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Mitsui High-tec Inc Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui High-tec Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 1.46 | 10.59 | +13.45% | +2.07% | +17.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "736" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.64% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 17.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 814.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITSUI HIGH-TEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.55% | |
| KGV | 10.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui High-tec Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 86.00 | 337.00 | 1.05 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.86% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsui High-tec Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI HIGH-TEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI HIGH-TEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI HIGH-TEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI HIGH-TEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu Mitsui High-tec in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 216’240.00 | 245’059.92 | 272’799.92 | 328’100.00 | 367’100.00 |
| Dividende | 16.16 | 18.76 | 20.76 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.20 % | 2.43 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 59.18 | 66.09 | 79.05 | ||
| KGV | 14.43 | 12.92 | 10.80 | ||
| EBIT in Mio. | 14’436.40 | 16’866.00 | 20’250.00 | 23’740.00 | 30’010.00 |
| EBITDA in Mio. | 30’601.25 | 35’793.25 | 41’063.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 10’960.80 | 12’222.00 | 14’632.00 | 16’580.00 | 20’927.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’600.00 | 13’600.00 | 16’240.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’504.40 | 17’206.00 | 20’570.00 | 24’000.00 | 30’270.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’820.67 | 17’653.33 | 20’786.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 58.28 | 63.04 | 82.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’490.00 | 34’900.00 | 39’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 580.08 | 627.20 | 687.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’697.94 | 49’664.11 | 50’321.17 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’300.00 | 34’000.00 | 35’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’188.00 | 17’400.00 | 19’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui High-tec Inc Aktie Analysen
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