NACON SASU Fundamentalanalyse

NACON SASU Aktie VALOR 52701967 / ISIN FR0013482791

0.62

EUR

0.10

EUR

18.67%

14.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.62 EUR	0.07			10.25	3.36	+34.42%	+0%		+23.17%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "0.56" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+23.17%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 23.17.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 0.57.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.07	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NACON ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	10.25	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	3.36	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+34.42%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.62 EUR	0.07	112.00	445.00	1.42	0.27


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 25.10.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.45%.
Beta	1.42	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.27	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NACON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NACON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARMILA FR0010828137
	COFACE FR0010667147
	MERCIALYS FR0010241638

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NACON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NACON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMDOCS GB0022569080
	SAP DE0007164600
	TREND MICRO JP3637300009

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	174.32	194.37	211.78
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.06	0.11	0.18
KGV	10.02	5.65	3.45
EBIT in Mio.	10.38	15.22	25.94
EBITDA in Mio.	61.18	70.70	79.98
Gewinn in Mio.	7.08	9.12	17.52
Gewinn (bereinigt) in Mio.	7.80	9.45	19.95
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5.30	9.20	19.45
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.07	0.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	111.15	119.95	129.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-74.10	-73.15	-74.45
Cashflow (Operations) in Mio.	56.48	63.00	71.62
Cashflow (Financing) in Mio.	26.50	16.85	27.05
Cashflow/Aktie	0.56	0.60	0.73
Free Cashflow in Mio.	-20.83	-14.73	-4.10
Free Cashflow/Aktie	-0.22	-0.18	-0.11
Buchwert/Aktie	2.78	2.93	3.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	115.28	132.04	140.26
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	74.73	75.55	77.58
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	283.15	290.97	305.73
Bilanzsumme in Mio.	479.10	507.50	539.37

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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