National Storage REIT Stapled Security Fundamentalanalyse

National Storage REIT Stapled Security Aktie VALOR 22955901 / ISIN AU000000NSR2

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10.03.2025

NASO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.84			0.99	16.2	+10.5%	+5.5%		+0.33%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "2.16" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.33%	versus ASX100	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.33.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.28.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.84	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NATIONAL STORAGE REIT ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.99	8.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.89%
KGV	16.2	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.5%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.5%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.13% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.84	-27.00	156.00	0.77	0.51


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%.
Beta	0.77	Geringe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.51	Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100	51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL STORAGE REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL STORAGE REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EVT LTD AU000000EVT1
	NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4
	VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL STORAGE REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL STORAGE REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COFINIMMO BE0003593044
	MERCIALYS FR0010241638
	PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	360.26	389.67	423.50	442.31	565.00
Dividende	0.11	0.12	0.12	0.13	0.14
Dividendenrendite (in %)	5.37 %	5.63 %	5.91 %	6.36 %	6.71 %
Gewinn/Aktie	0.12	0.12	0.13	0.14
KGV	17.55	16.72	15.97	15.01	17.01
EBIT in Mio.	212.66	233.21	256.60	283.84	306.00
EBITDA in Mio.	214.47	234.43	257.82	267.82
Gewinn in Mio.	161.97	173.50	184.02	197.28	217.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	161.86	174.11	186.03	197.28	217.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	177.49	207.80	209.75	190.56
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	162.95	170.61	274.53	190.56
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.16	0.26	0.25	0.27
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	279.04	309.19	341.71	320.94
Cashflow (Investing) in Mio.	-330.77	-251.94	-229.22	-88.88
Cashflow (Operations) in Mio.	157.08	163.76	176.90	223.65
Cashflow (Financing) in Mio.	162.27	110.31	76.19	-34.42
Cashflow/Aktie	0.11	0.11	0.12
Free Cashflow in Mio.	-104.79	-45.76	-2.36	62.07
Free Cashflow/Aktie	-0.03	-0.01	0.04	0.13
Buchwert/Aktie	2.62	2.76	2.89	2.88
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’747.18	2’042.85	2’321.16	2’062.75
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	315.78	218.44	175.91	184.96	100.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	3’643.31	3’859.06	4’084.32	4’210.01
Bilanzsumme in Mio.	5’614.14	6’065.08	6’502.65	6’461.83

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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