Netease Aktie 55122947 / KYG6427A1022
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30.06.2025
BMN
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Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.60 EUR | 82.72 | 0.99 | 12.97 | +10.66% | +2.14% | +5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "190" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.6% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 187.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.77% | |
| KGV | 12.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.60 EUR | 82.72 | -119.00 | 247.00 | 0.51 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Netease Inc Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CITIC BANK CNE1000000R4 |
|
| INDUSTRIAL BANK CNE000001QZ7 |
|
| SHAI.PUDONG DEV.BK. CNE0000011B7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELIVEROO PLC GB00BNC5T391 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Netease in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 143’410.83 | 152’859.62 | ||
| Dividende | 5.08 | 5.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.01 | 16.14 | ||
| KGV | 15.32 | 14.30 | ||
| EBIT in Mio. | 47’640.87 | |||
| EBITDA in Mio. | 47’784.95 | 49’546.87 | ||
| Gewinn in Mio. | 44’199.49 | 49’309.17 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’320.47 | 50’958.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’577.45 | 55’612.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56’073.71 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.35 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.94 | 14.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 91’695.35 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’109.37 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’342.36 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’200.57 | |||
| Cashflow/Aktie | 16.04 | 16.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 46’346.81 | 51’971.53 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 15.11 | |||
| Buchwert/Aktie | 72.72 | 82.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -181’619.90 | -167’532.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22’354.81 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’193.39 | 1’851.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’167.64 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 235’637.12 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 305’824.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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