Netease Aktie 55122947 / KYG6427A1022
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20.11.2024
NASO
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Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.40 EUR | 54.56 | 1.13 | 10.99 | +10.05% | +2.34% | +5.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "128.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.26% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 5.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 125.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.14% | |
| KGV | 10.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.40 EUR | 54.56 | -23.00 | 356.00 | 0.42 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Netease Inc Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4 |
|
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Netease in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 132’416.17 | 145’228.46 | ||
| Dividende | 3.69 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.92 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.78 | 13.42 | ||
| KGV | 17.27 | 15.32 | ||
| EBIT in Mio. | 38’807.39 | 40’281.74 | ||
| EBITDA in Mio. | 42’324.56 | 43’552.43 | ||
| Gewinn in Mio. | 37’116.05 | 41’122.90 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40’906.23 | 43’361.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45’691.30 | 47’390.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’538.58 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.07 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.33 | 12.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 83’292.03 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’068.23 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45’266.94 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’698.46 | |||
| Cashflow/Aktie | 14.10 | 14.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 44’759.21 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 12.53 | |||
| Buchwert/Aktie | 63.46 | 71.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -127’860.11 | -110’102.22 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20’935.04 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’050.20 | 3’264.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’818.67 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 206’374.59 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 276’308.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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