Netease Aktie 55122947 / KYG6427A1022
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BMN
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Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.60 EUR | 66.36 | 1.02 | 12.99 | +11.25% | +1.96% | +7.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "146.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.83% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 7.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 150.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.51% | |
| KGV | 12.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.60 EUR | 66.36 | -56.00 | 326.00 | 0.28 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Netease Inc Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
|
| DAQIN RAILWAY CNE000001NG4 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
|
| NEC CORP JP3733000008 |
Schätzungen zu Netease in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’512.96 | 131’532.95 | 141’584.22 |
| Dividende | 3.49 | 3.77 | 4.71 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.62 | 12.72 | 13.15 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 36’038.71 | 39’711.07 | 38’643.66 |
| EBITDA in Mio. | 39’568.02 | 43’149.18 | 41’564.38 |
| Gewinn in Mio. | 34’303.67 | 37’026.16 | 40’381.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37’451.68 | 40’762.74 | 42’509.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’053.54 | 45’865.90 | 45’602.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’771.82 | 44’964.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.81 | 12.02 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.46 | 11.47 | 11.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 76’543.00 | 83’639.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’526.46 | -6’936.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’273.69 | 46’385.84 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’630.24 | -10’594.95 | |
| Cashflow/Aktie | 12.77 | 13.75 | 14.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 33’544.12 | 38’997.85 | 42’661.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.24 | 12.28 | |
| Buchwert/Aktie | 54.17 | 63.01 | 65.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -113’902.05 | -125’484.31 | -91’273.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’597.96 | 20’834.94 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’962.37 | 3’207.66 | 3’102.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’693.78 | 31’155.87 | |
| Eigenkapital in Mio. | 179’145.21 | 208’077.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 245’250.90 | 277’074.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen
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