Netease Aktie 55122947 / KYG6427A1022
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11.07.2025
BMN
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Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.60 EUR | 83.12 | 0.99 | 13.02 | +10.84% | +2.11% | +3.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "190" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.21% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 3.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 192.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.49% | |
| KGV | 13.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.60 EUR | 83.12 | -124.00 | 249.00 | 0.51 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Netease Inc Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CITIC BANK CNE1000000R4 |
|
| INDUSTRIAL BANK CNE000001QZ7 |
|
| PING AN INSURANCE CNE000001R84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DELIVEROO PLC GB00BNC5T391 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Schätzungen zu Netease in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 143’965.33 | 152’859.62 | ||
| Dividende | 5.09 | 5.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.47 | 16.14 | ||
| KGV | 15.32 | 14.30 | ||
| EBIT in Mio. | 47’640.87 | |||
| EBITDA in Mio. | 47’694.86 | 49’546.87 | ||
| Gewinn in Mio. | 44’194.89 | 49’309.17 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’710.22 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’350.77 | 55’612.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56’073.71 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.35 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.94 | 14.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 91’695.35 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’109.37 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’400.32 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’200.57 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.98 | 16.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 46’346.81 | 51’971.53 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 15.11 | |||
| Buchwert/Aktie | 74.39 | 82.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -181’769.75 | -167’532.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22’488.41 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’193.39 | 1’851.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’167.64 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 239’165.86 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 308’705.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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