Netease Aktie 55122947 / KYG6427A1022
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05.09.2025
BMN
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Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 EUR | 82.89 | 0.95 | 14.16 | +11.34% | +2.1% | -0.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "213.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.15% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -0.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 196.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.21% | |
| KGV | 14.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 EUR | 82.89 | -130.00 | 272.00 | 0.51 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Netease Inc Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO. CNE1000022F3 |
|
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO. CNE100002FK9 |
|
| PING AN INSURANCE CNE000001R84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Netease in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 125’647.93 | 134’691.00 | 145’722.82 | 147’639.88 |
| Dividende | 4.16 | 4.72 | 5.17 | 7.37 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.40 | 14.19 | 15.43 | 15.49 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 41’696.77 | 44’885.77 | 49’179.06 | 47’187.98 |
| EBITDA in Mio. | 44’505.18 | 47’724.26 | 53’065.67 | 49’575.58 |
| Gewinn in Mio. | 38’897.77 | 41’939.98 | 45’570.04 | 47’562.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’996.75 | 45’448.78 | 49’733.75 | 49’865.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47’677.83 | 50’605.40 | 55’412.95 | 54’089.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49’348.84 | 54’000.61 | 57’936.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.61 | 13.53 | 14.90 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.19 | 13.00 | 14.37 | 14.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80’312.14 | 86’325.76 | 94’851.92 | 56’273.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’740.96 | -2’479.37 | -2’879.42 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’960.96 | 47’896.63 | 52’509.09 | 51’524.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’236.61 | -16’471.15 | -19’115.52 | -28’719.08 |
| Cashflow/Aktie | 13.87 | 14.82 | 16.34 | 16.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 40’062.30 | 43’345.58 | 47’832.26 | 50’334.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.67 | 14.13 | 15.16 | |
| Buchwert/Aktie | 56.14 | 65.14 | 75.14 | 72.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -133’056.93 | -158’246.54 | -185’311.40 | -183’057.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’729.15 | 21’051.80 | 22’405.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’746.32 | 3’638.68 | 3’966.99 | 2’356.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’768.98 | 27’920.75 | 31’974.87 | 21’563.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 181’193.23 | 213’533.26 | 246’222.16 | 198’551.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 245’123.89 | 279’500.80 | 314’543.47 | 277’950.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen
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