NICHIREI Aktie 763030 / JP3665200006
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BMN
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NICHIREI CORP Aktie Analysen & Prognosen
NICHIREI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.75 EUR | 3.1 | 1.3 | 11.86 | +12.76% | +2.62% | -5.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "1893" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.55% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1894.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NICHIREI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.6% | |
| KGV | 11.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NICHIREI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.75 EUR | 3.10 | -160.00 | 307.00 | -0.04 | -0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
NICHIREI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYUDENKO JP3247050002 |
|
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu NICHIREI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 706’825.00 | 731’775.00 | 757’100.00 | ||
| Dividende | 46.83 | 51.00 | 55.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 3.00 % | 3.24 % | 3.16 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 115.45 | 126.95 | 138.98 | ||
| KGV | 14.72 | 13.38 | 12.23 | 11.59 | 10.85 |
| EBIT in Mio. | 43’960.00 | 47’300.00 | 50’860.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 68’041.24 | 72’897.92 | 77’972.31 | ||
| Gewinn in Mio. | 28’875.00 | 31’300.00 | 33’825.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’677.42 | 29’190.56 | 30’172.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44’275.00 | 47’775.00 | 51’500.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’240.57 | 46’764.58 | 50’138.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 113.70 | 124.47 | 135.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 133’750.00 | 139’250.00 | 145’750.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47’750.00 | -42’250.00 | -42’750.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54’000.00 | 54’000.00 | 58’000.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’550.00 | -11’750.00 | -14’550.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 209.50 | 199.48 | 215.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’500.00 | 14’000.00 | 17’000.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 43.90 | 71.84 | 87.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’100.93 | 1’151.79 | 1’215.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 66’766.67 | 73’333.33 | 75’800.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 47’000.00 | 40’000.00 | 41’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90’750.00 | 93’000.00 | 95’750.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 274’800.00 | 288’200.00 | 307’500.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 520’600.00 | 547’100.00 | 568’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NICHIREI CORP Aktie Analysen
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