Ninety One Aktie 51553414 / GB00BJHPLV88
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BMN
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Ninety One PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Ninety One PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.37 GBP | 5.18 | 1.53 | 10.29 | +9.84% | +5.91% | +9.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "228.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 201.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINETY ONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ninety One PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.37 GBP | 5.18 | -24.00 | 201.00 | 1.42 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ninety One PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINETY ONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINETY ONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINETY ONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINETY ONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERDEEN GROUP GB00BF8Q6K64 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
|
| RATHBONES GROUP GB0002148343 |
Schätzungen zu Ninety One in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 659.89 | 730.47 | 771.24 |
| Dividende | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.66 % | 5.96 % | 6.58 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
| KGV | 13.44 | 12.53 | 11.48 |
| EBIT in Mio. | 217.84 | 253.17 | 272.00 |
| EBITDA in Mio. | 232.03 | 267.39 | 313.99 |
| Gewinn in Mio. | 165.98 | 188.18 | 203.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 161.61 | 187.76 | 201.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 227.69 | 260.91 | 283.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 237.89 | 268.51 | 283.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.30 | -14.30 | -15.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 201.55 | 231.42 | 245.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -161.66 | -149.78 | -159.53 |
| Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.30 | 0.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 177.75 | 205.87 | 217.04 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 0.44 | 0.47 | 0.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.30 | 14.30 | 15.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 149.04 | 155.33 | 161.35 |
| Eigenkapital in Mio. | 505.55 | 554.40 | 604.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’239.00 | 12’306.00 | 12’376.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ninety One PLC Registered Shs Aktie Analysen
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