Ninety One Aktie 51553414 / GB00BJHPLV88
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BMN
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Ninety One PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Ninety One PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 GBP | 3.64 | 1 | 12.59 | +5.72% | +6.85% | +13.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "142.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 142.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NINETY ONE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.85% | |
| KGV | 12.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.85% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ninety One PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 GBP | 3.64 | 4.00 | 220.00 | 1.33 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ninety One PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINETY ONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINETY ONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELLWAY GB0000904986 |
|
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINETY ONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINETY ONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Schätzungen zu Ninety One in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 595.70 | 594.24 | 658.42 | 695.25 |
| Dividende | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.52 % | 6.96 % | 7.59 % | 8.40 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.19 |
| KGV | 10.13 | 11.31 | 10.18 | 8.18 |
| EBIT in Mio. | 185.25 | 175.23 | 203.66 | 226.25 |
| EBITDA in Mio. | 190.41 | 183.08 | 224.20 | 259.00 |
| Gewinn in Mio. | 142.13 | 134.39 | 150.31 | 174.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138.58 | 131.80 | 155.23 | 190.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 197.91 | 190.08 | 221.87 | 245.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 195.58 | 186.43 | 210.70 | 237.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.00 | -0.01 | -0.02 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 139.15 | 165.00 | 197.65 | 233.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.15 | -0.11 | -0.11 | |
| Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.18 | 0.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 125.67 | 149.81 | 181.24 | 226.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| Buchwert/Aktie | 0.42 | 0.49 | 0.53 | 0.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -304.10 | -312.90 | -376.50 | -446.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.10 | 13.60 | 14.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 141.90 | 148.67 | 155.71 | |
| Eigenkapital in Mio. | 375.81 | 527.30 | 563.01 | 653.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’121.00 | 12’152.00 | 6’667.15 | 1’210.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ninety One PLC Registered Shs Aktie Analysen
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