Abrdn Aktie 44258130 / GB00BF8Q6K64
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12.12.2025
BMN
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Abrdn PLC Aktie Analysen & Prognosen
Abrdn PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 GBP | 4.65 | 1.11 | 13.15 | +7.2% | +7.34% | -3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "207" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 196.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ABERDEEN GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.6% | |
| KGV | 13.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.34% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 96.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Abrdn PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 GBP | 4.65 | -24.00 | 228.00 | 1.37 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Abrdn PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ABERDEEN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ABERDEEN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABERDEEN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| CRANSWICK GB0002318888 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ABERDEEN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABERDEEN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| QUILTER PLC GB00BNHSJN34 |
Schätzungen zu Abrdn in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’275.28 | 1’293.17 | 1’329.90 | 1’382.30 |
| Dividende | 0.15 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 7.21 % | 7.21 % | 7.21 % | 7.50 % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| KGV | 13.50 | 13.59 | 13.20 | 12.46 |
| EBIT in Mio. | 273.85 | 296.02 | 315.29 | 314.24 |
| EBITDA in Mio. | 306.11 | 326.30 | 348.58 | 391.00 |
| Gewinn in Mio. | 267.06 | 262.90 | 274.48 | 283.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 266.06 | 263.66 | 275.29 | 283.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 341.98 | 358.52 | 373.23 | 380.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 360.12 | 319.12 | 346.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 154.90 | 252.60 | 269.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 172.00 | -76.50 | -76.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 368.88 | 383.75 | 396.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -342.95 | -342.95 | -342.95 | |
| Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.17 | 0.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 386.70 | 339.69 | 361.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.20 | 0.21 | |
| Buchwert/Aktie | 2.52 | 2.46 | 2.40 | 2.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’254.43 | -1’285.44 | -1’275.33 | -722.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.02 | 8.45 | 8.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’918.89 | 4’826.77 | 4’775.96 | 5’023.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’997.88 | 10’052.73 | 10’050.03 | 7’122.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Abrdn PLC Aktie Analysen
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