Abrdn Aktie 44258130 / GB00BF8Q6K64
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11.06.2025
BMN
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Abrdn PLC Aktie Analysen & Prognosen
Abrdn PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 GBP | 4.43 | 1.07 | 13.83 | +7.4% | +7.46% | +20.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "195.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 163.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ABERDEEN GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.26% | |
| KGV | 13.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.46% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Abrdn PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 GBP | 4.43 | -4.00 | 228.00 | 1.24 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Abrdn PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ABERDEEN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ABERDEEN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABERDEEN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELLWAY GB0000904986 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| TAYLOR WIMPEY GB0008782301 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ABERDEEN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABERDEEN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu Abrdn in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’251.57 | 1’255.91 | 1’298.18 | 1’358.33 |
| Dividende | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.51 % | 7.51 % | 7.51 % | 7.51 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| KGV | 15.51 | 15.17 | 14.54 | 13.44 |
| EBIT in Mio. | 247.38 | 262.87 | 280.24 | 283.44 |
| EBITDA in Mio. | 271.98 | 287.96 | 305.75 | 349.00 |
| Gewinn in Mio. | 232.31 | 239.44 | 251.91 | 255.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 232.31 | 239.44 | 251.91 | 255.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 310.47 | 318.92 | 332.22 | 344.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 254.41 | 272.70 | 264.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.67 | -57.67 | -79.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 307.38 | 348.91 | 323.72 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -345.30 | -345.30 | -353.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.15 | 0.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 294.36 | 305.50 | 324.11 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
| Buchwert/Aktie | 2.59 | 2.53 | 2.48 | 2.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -894.29 | -874.96 | -864.57 | -415.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.09 | 28.31 | 36.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’855.44 | 4’796.72 | 4’563.20 | 4’736.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’615.67 | 7’541.83 | 7’242.50 | 6’815.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Abrdn PLC Aktie Analysen
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