Nippon Paint Fundamentalanalyse

Nippon Paint Aktie VALOR 763033 / ISIN JP3749400002

7.40

EUR

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25.07.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.40 EUR	19			1.12	13.2	+13.34%	+1.38%		+5.05%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.06.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "1145" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.05%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.05.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1119.88.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	19	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON PAINT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.12	19.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.32%
KGV	13.2	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.34%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.38%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.22% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.40 EUR	19.00	-53.00	258.00	0.86	0.48


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%.
Beta	0.86	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON PAINT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON PAINT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ORIX JP3200450009
	SBI HOLDINGS INC JP3436120004
	T & D HOLDINGS JP3539220008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON PAINT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON PAINT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIR WATER JP3160670000
	NISSAN CHEMICAL JP3670800006
	NOF CORP. JP3753400005

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’829’791.27	1’950’558.39	2’034’225.71	2’111’700.00	2’203’300.00
Dividende	16.00	17.88	21.33	27.00	27.00
Dividendenrendite (in %)	1.23 %	1.38 %	1.64 %	2.08 %	2.08 %
Gewinn/Aktie	73.43	81.43	87.06	89.40	95.40
KGV	17.70	15.96	14.93	14.54	13.63
EBIT in Mio.	252’611.57	277’878.70	295’557.14	303’600.00	319’700.00
EBITDA in Mio.	324’768.14	350’162.41	368’216.67	383’300.00	402’400.00
Gewinn in Mio.	172’479.33	191’292.00	204’485.71	209’900.00	224’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	171’782.83	188’785.65	198’733.33
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	238’297.13	264’253.14	282’128.57	294’000.00	313’800.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	231’868.54	253’494.56	272’033.33
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	72.46	79.65	82.02
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	804’847.00	855’497.00		898’700.00	939’600.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-418’025.00	-82’725.00	-61’566.67	-73’900.00	-77’100.00
Cashflow (Operations) in Mio.	191’323.75	244’719.25	246’100.00	282’900.00	300’400.00
Cashflow (Financing) in Mio.	402’246.75	-83’600.00	-119’100.00	-204’000.00	-224’000.00
Cashflow/Aktie	99.59	109.61	101.89
Free Cashflow in Mio.	-202’851.25	186’094.25	184’533.33	209’000.00	223’300.00
Free Cashflow/Aktie	2.25	79.90	82.90	89.00	95.10
Buchwert/Aktie	688.48	739.03	838.44	916.10	984.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	903’473.15	776’873.50	704’440.46	513’100.00	353’900.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	56’940.00	59’020.00	61’650.00	73’900.00	77’100.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.		566’964.00	540’700.00	595’100.00	619’900.00
Eigenkapital in Mio.	1’597’424.25	1’740’320.23	1’975’437.88	2’151’800.00	2’311’800.00
Bilanzsumme in Mio.	3’701’043.50	3’812’526.25	3’843’333.33	3’748’200.00	3’759’300.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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