Noble a Aktie 121674104 / GB00BMXNWH07
27.97
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19.12.2025
BTT
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Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 USD | 4.72 | 4.16 | 11.74 | +41.71% | +7.14% | -7.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "32.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NOBLE CORPORATION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.14% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 USD | 4.72 | 62.00 | 334.00 | 1.55 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOBLE CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOBLE CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| MAXIMUS US5779331041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOBLE CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOBLE CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Schätzungen zu Noble a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’238.25 | 3’025.96 | |
| Dividende | 2.00 | 2.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.80 % | 7.15 % | 7.79 % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 1.20 | 2.23 |
| KGV | 27.29 | 23.26 | 12.57 |
| EBIT in Mio. | 523.18 | 434.53 | 645.35 |
| EBITDA in Mio. | 1’097.68 | 994.00 | 1’213.89 |
| Gewinn in Mio. | 155.46 | 184.83 | 368.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 180.17 | 200.01 | 350.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 310.01 | 293.70 | 508.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 305.00 | 402.00 | 600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.02 | 1.20 | 2.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.14 | 2.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’264.36 | 2’175.34 | 2’389.58 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -307.64 | -403.39 | -446.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 920.11 | 742.65 | 917.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -365.09 | -325.70 | -352.31 |
| Cashflow/Aktie | 5.32 | 4.88 | 5.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 550.82 | 287.99 | 475.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.13 | 3.31 | 4.01 |
| Buchwert/Aktie | 28.00 | 27.17 | 27.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’479.50 | 1’462.58 | 1’327.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 420.26 | 454.31 | 424.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139.69 | 129.78 | 128.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’477.43 | 4’351.74 | 4’401.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’564.36 | 7’431.38 | 7’476.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Aktie Analysen
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