Noble a Aktie 121674104 / GB00BMXNWH07
26.76
USD
-0.15
USD
-0.56 %
27.06.2025
BTT
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Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.76 USD | 4.45 | 1.81 | 13.26 | +16.57% | +7.38% | +7.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "19.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NOBLE CORPORATION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.38% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 97.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.76 USD | 4.45 | 64.00 | 332.00 | 1.44 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOBLE CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOBLE CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOBLE CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOBLE CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 |
Schätzungen zu Noble a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’275.66 | 3’311.83 | 3’499.55 |
| Dividende | 2.08 | 2.03 | 2.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.79 % | 7.57 % | 8.06 % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.68 | 2.46 |
| KGV | 21.65 | 15.92 | 10.86 |
| EBIT in Mio. | 525.48 | 525.89 | 709.88 |
| EBITDA in Mio. | 1’091.15 | 1’097.95 | 1’250.71 |
| Gewinn in Mio. | 239.04 | 258.54 | 416.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 228.34 | 212.41 | 383.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 363.42 | 371.60 | 555.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 391.97 | 343.98 | 502.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.24 | 1.68 | 2.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.51 | 1.53 | 2.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’169.45 | 1’190.19 | 1’450.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -385.44 | -453.16 | -419.49 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 886.14 | 761.66 | 914.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -361.31 | -301.94 | -328.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.23 | 4.73 | 6.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 492.45 | 300.97 | 496.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.26 | 2.21 | 3.11 |
| Buchwert/Aktie | 28.36 | 27.64 | 27.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’568.30 | 1’516.74 | 1’328.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 407.70 | 456.09 | 413.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 147.11 | 143.10 | 138.64 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’537.27 | 4’483.59 | 4’493.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’731.72 | 7’717.25 | 7’751.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Aktie Analysen
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