Maximus Aktie 587980 / US5779331041
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07.02.2025
BTT
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Maximus Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Maximus Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.00 EUR | 4.33 | 0.39 | 12.46 | +4.92% | +0% | -3.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "76.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAXIMUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.39 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 12.46 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +4.92% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Maximus Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.00 EUR | 4.33 | -11.00 | 207.00 | 0.71 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Maximus Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAXIMUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAXIMUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADIA HEALTHCARE CO. US00404A1097 |
|
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAXIMUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAXIMUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
Schätzungen zu Maximus in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’300.75 | 5’463.93 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.10 | 6.36 |
| KGV | 11.44 | 10.97 |
| EBIT in Mio. | 532.71 | 597.90 |
| EBITDA in Mio. | 589.80 | 615.10 |
| Gewinn in Mio. | 251.91 | 315.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 362.78 | 385.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 355.96 | 429.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.10 | 6.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.30 | 5.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’186.36 | 1’256.98 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 495.80 | 500.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 389.80 | 396.20 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 34.29 | 38.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 538.60 | 214.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 106.00 | 104.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 662.81 | 670.38 |
| Eigenkapital in Mio. | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Maximus Inc. Aktie Analysen
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