Olvi OY a Aktie 10253 / FI0009900401
33.15
EUR
-0.15
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-0.45 %
15:14:23
BMN
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Olvi OYJShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Olvi OYJShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.10 EUR | 0.82 | 1.31 | 9.19 | +7.83% | +4.25% | -3.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "34.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.82 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist OLVI OYJ ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.51% | |
| KGV | 9.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olvi OYJShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.10 EUR | 0.82 | -37.00 | 238.00 | 0.43 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Olvi OYJShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLVI OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLVI OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| AKTIA BANK ABP FI4000058870 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLVI OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLVI OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Schätzungen zu Olvi OY a in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 755.50 | 784.68 | 812.73 | 861.00 | 900.10 |
| Dividende | 1.41 | 1.53 | 1.64 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.33 % | 4.69 % | 5.02 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.26 | 3.59 | 3.78 | ||
| KGV | 9.98 | 9.07 | 8.62 | ||
| EBIT in Mio. | 89.68 | 98.18 | 104.08 | 130.20 | 136.00 |
| EBITDA in Mio. | 119.88 | 129.22 | 139.20 | 173.20 | 181.00 |
| Gewinn in Mio. | 67.68 | 74.32 | 80.78 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.58 | 73.35 | 80.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88.52 | 97.10 | 102.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90.00 | 96.00 | 113.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.27 | 3.59 | 3.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 318.33 | 334.23 | 350.50 | 387.50 | 405.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70.00 | -31.00 | -32.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 96.78 | 103.52 | 110.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59.75 | -32.05 | -33.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.44 | 5.07 | 5.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 54.94 | 73.16 | 86.98 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.49 | 3.63 | 5.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.57 | 21.70 | 23.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -22.90 | -66.88 | -111.74 | -127.09 | -176.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.00 | 27.75 | 22.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 407.18 | 451.14 | 497.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 670.04 | 718.96 | 773.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olvi OYJShs -A- Aktie Analysen
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