Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
66.08
EUR
-0.52
EUR
-0.78 %
26.09.2025
BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.00 EUR | 50.26 | 0.95 | 13.44 | +10.14% | +2.62% | +1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "78.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.18% | |
| KGV | 13.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.00 EUR | 50.26 | -35.00 | 211.00 | 0.44 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’177.17 | 30’285.61 | 31’609.03 | 33’128.23 | 35’174.90 |
| Dividende | 1.90 | 2.03 | 2.18 | 2.50 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.07 % | 3.30 % | 3.78 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 4.77 | 5.19 | 5.64 | 6.32 | 7.10 |
| KGV | 13.84 | 12.72 | 11.71 | 10.44 | 9.30 |
| EBIT in Mio. | 4’252.27 | 4’613.75 | 4’918.30 | 5’359.72 | 5’887.31 |
| EBITDA in Mio. | 6’496.08 | 6’820.96 | 7’218.46 | 7’247.97 | 7’656.64 |
| Gewinn in Mio. | 2’304.94 | 2’670.20 | 2’867.56 | 3’035.63 | 3’205.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’665.49 | 2’863.47 | 3’067.95 | 3’266.35 | 3’551.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’001.13 | 4’136.00 | 4’440.60 | 4’873.49 | 5’290.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’374.27 | 3’925.93 | 4’219.65 | 4’272.21 | 4’605.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.18 | 4.87 | 5.28 | 5.77 | 6.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’120.88 | 15’610.28 | 16’828.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’018.10 | -3’082.45 | -3’209.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’973.88 | 5’442.69 | 5’780.59 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’012.15 | -2’193.80 | -1’656.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.01 | 8.78 | 9.40 | 9.37 | 9.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’404.50 | 2’723.89 | 2’943.17 | 2’965.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.70 | 4.91 | 5.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.81 | 37.88 | 40.55 | 42.01 | 44.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’517.86 | 14’532.91 | 13’366.23 | 13’501.45 | 13’968.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’309.71 | 2’495.62 | 2’561.86 | 2’633.92 | 2’852.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’542.03 | 22’309.11 | 23’727.95 | 22’754.82 | 24’322.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’324.80 | 55’213.33 | 56’493.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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