Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.50 EUR | 45.98 | 0.98 | 12.63 | +9.76% | +2.66% | -3.28% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "67.1" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.28. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.21. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.98 | 8.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.47% | |
KGV | 12.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.56% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
73.50 EUR | 45.98 | 6.00 | 204.00 | 0.68 | 0.30 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
|
TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 30’393.48 | 31’681.23 | 33’132.63 | 35’253.14 | 38’220.59 |
Dividende | 1.89 | 2.05 | 2.08 | 2.63 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 2.83 % | 2.88 % | 3.64 % | % |
Gewinn/Aktie | 5.05 | 5.52 | 5.99 | 7.08 | 9.26 |
KGV | 14.29 | 13.09 | 12.06 | 10.20 | 7.80 |
EBIT in Mio. | 4’497.38 | 4’764.90 | 5’068.52 | 5’611.32 | 6’327.20 |
EBITDA in Mio. | 6’696.91 | 7’007.25 | 7’382.93 | 7’724.37 | |
Gewinn in Mio. | 2’618.51 | 2’847.38 | 3’056.48 | 3’442.56 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’819.78 | 3’045.70 | 3’267.35 | 3’626.78 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’937.40 | 4’267.76 | 4’606.77 | 5’290.65 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’835.09 | 4’138.15 | 4’459.45 | 4’650.86 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 4.58 | 5.06 | 5.57 | 6.72 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’384.25 | 16’046.57 | 16’171.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’936.00 | -3’065.90 | -3’199.55 | -2’984.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’244.67 | 5’647.66 | 6’048.76 | 6’831.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’023.64 | -2’360.44 | -2’354.25 | -3’848.00 | |
Cashflow/Aktie | 8.34 | 9.11 | 9.58 | 10.33 | |
Free Cashflow in Mio. | 2’708.16 | 2’992.94 | 3’194.53 | 3’484.29 | |
Free Cashflow/Aktie | 4.08 | 4.85 | 5.51 | ||
Buchwert/Aktie | 36.96 | 39.42 | 42.48 | 44.67 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’312.84 | 13’482.75 | 12’097.80 | 12’288.71 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 2’545.25 | 2’629.37 | 2’703.42 | 2’762.97 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 21’937.12 | 23’036.09 | 24’236.53 | 23’190.88 | |
Bilanzsumme in Mio. | 54’853.30 | 55’673.10 | 56’455.14 | 56’500.00 |