Open Text Fundamentalanalyse

Open Text Aktie VALOR 241964 / ISIN CA6837151068

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30.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
23.76 EUR	7.13			2.16	5.78	+8.39%	+4.07%		+3.61%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "34.34" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.61%	versus TSX Composite	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.61.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.06.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.13	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OPEN TEXT CORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.16	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.78	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.39%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.07%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.53% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
23.76 EUR	7.13	47.00	273.00	1.11	0.52


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%.
Beta	1.11	Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OPEN TEXT CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OPEN TEXT CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CANADIAN TIRE CORP CA1366812024
	EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077
	SAPUTO CA8029121057

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OPEN TEXT CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OPEN TEXT CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	74SOFTWARE FR0011040500
	PROGRESS SOFTWARE US7433121008
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	7’343.12	7’488.67	7’705.13
Dividende	1.47	1.54	1.65
Dividendenrendite (in %)	3.94 %	4.13 %	4.41 %
Gewinn/Aktie	5.22	5.84	6.53
KGV	7.15	6.39	5.72
EBIT in Mio.	2’335.23	2’520.68	2’778.83
EBITDA in Mio.	2’467.95	2’641.28	2’837.29
Gewinn in Mio.	1’384.07	1’509.27	1’702.12
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’384.07	1’509.27	1’702.12
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’287.96	1’488.09	1’933.12
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	882.19	1’101.80	1’247.93
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.22	5.84	6.53
Gewinn/Aktie (reported)	2.74	3.37	4.21
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.		5’778.33	6’000.53
Cashflow (Investing) in Mio.	-219.52	-234.84	-240.85
Cashflow (Operations) in Mio.	1’130.61	1’627.74	1’986.81
Cashflow (Financing) in Mio.	-784.64	205.50	205.50
Cashflow/Aktie	4.84	6.82	7.57
Free Cashflow in Mio.	881.97	1’420.80	1’727.94
Free Cashflow/Aktie	3.22	4.95
Buchwert/Aktie	23.14	25.41	29.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	7’253.75	6’330.44	4’930.11
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’100.18	1’107.97	1’120.46
Kapitalausgaben in Mio.	220.05	227.90	232.56
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	604.79	609.44	617.31
Eigenkapital in Mio.	6’113.83	7’066.61	6’350.62
Bilanzsumme in Mio.	19’359.38	19’604.21	18’142.85

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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