OUTsurance Group Aktie 122433138 / ZAE000314084
3.32
EUR
-0.06
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-1.78%
04.03.2025
STU
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OUTsurance Group Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
OUTsurance Group Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.30 EUR | 5.98 | 0.96 | 21.48 | +17.83% | +2.79% | +10.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "67.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.61% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 10.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OUTSURANCE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.25% | |
| KGV | 21.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OUTsurance Group Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.30 EUR | 5.98 | -73.00 | 204.00 | 0.68 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OUTsurance Group Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OUTSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OUTSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITEC BANK ZAE000035861 |
|
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| MOMENTUM GROUP ZAE000269890 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OUTSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OUTSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Schätzungen zu OUTsurance Group in ZAR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’482.15 | 20’537.56 | 8’377.30 |
| Dividende | 2.30 | 2.24 | 2.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 4.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.71 | 3.07 | 3.47 |
| KGV | 16.88 | 14.60 | |
| EBIT in Mio. | 5’998.11 | 6’676.44 | 7’495.73 |
| EBITDA in Mio. | 5’998.11 | 6’676.44 | 7’495.73 |
| Gewinn in Mio. | 4’349.70 | 4’841.87 | 5’428.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’197.79 | 4’729.98 | 5’331.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’300.41 | 7’882.69 | 8’587.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’518.00 | 7’282.00 | 8’005.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.71 | 3.07 | 3.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 95.20 | 170.19 | 310.61 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 9.60 | 10.15 | 11.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’725.68 | -1’898.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 15’012.97 | 15’349.51 | 16’862.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’826.00 | 39’600.00 | 42’596.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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