flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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BMN
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flatexDEGIRO AG Aktie Analysen & Prognosen
flatexDEGIRO AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.74 EUR | 2.65 | 1.39 | 10.89 | +14.98% | +0.19% | +0.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "18.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLATEXDEGIRO AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.38% | |
| KGV | 10.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
flatexDEGIRO AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.74 EUR | 2.65 | -19.00 | 163.00 | 1.40 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
flatexDEGIRO AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MLP SE DE0006569908 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Schätzungen zu flatexDEGIRO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 495.41 | 537.32 | 603.77 |
| Dividende | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 0.24 % | 0.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 1.40 | 1.78 |
| KGV | 18.61 | 16.22 | 12.77 |
| EBIT in Mio. | 186.95 | 213.89 | 264.08 |
| EBITDA in Mio. | 228.38 | 257.09 | 308.31 |
| Gewinn in Mio. | 130.99 | 149.96 | 186.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 131.11 | 151.65 | 187.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 187.11 | 215.29 | 262.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 179.78 | 210.53 | 246.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.36 | 1.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 414.15 | 458.17 | 509.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.10 | -48.37 | -55.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 181.66 | 206.46 | 260.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.77 | -4.43 | -17.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.63 | 1.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 130.42 | 150.98 | 193.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 1.40 | 1.76 |
| Buchwert/Aktie | 8.07 | 9.44 | 11.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’496.50 | -1’649.29 | -1’864.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.65 | 39.18 | 43.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 881.46 | 1’031.81 | 1’204.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’353.77 | 5’694.93 | 6’824.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
flatexDEGIRO AG Aktie Analysen
| 29.04.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.25 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.25 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.04.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.04.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.03.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.03.25 | flatexDEGIRO Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |