flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
31.46
EUR
-0.70
EUR
-2.18 %
14.11.2025
BMN
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flatexDEGIRO AG Aktie Analysen & Prognosen
flatexDEGIRO AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.46 EUR | 4.14 | 1.04 | 15.71 | +16.27% | +0.12% | +2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "31.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLATEXDEGIRO AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.74% | |
| KGV | 15.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
flatexDEGIRO AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.46 EUR | 4.14 | -22.00 | 214.00 | 1.39 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
flatexDEGIRO AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MLP SE DE0006569908 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURSA MALAYSIA MYL1818OO003 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
Schätzungen zu flatexDEGIRO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 528.09 | 573.79 | 645.30 | |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.13 % | 0.14 % | 0.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.46 | 1.70 | 2.05 | 2.84 |
| KGV | 21.58 | 18.57 | 15.39 | 11.11 |
| EBIT in Mio. | 214.48 | 244.68 | 295.37 | |
| EBITDA in Mio. | 258.02 | 288.85 | 339.83 | |
| Gewinn in Mio. | 150.93 | 172.23 | 208.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 154.76 | 179.61 | 215.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 213.04 | 242.80 | 293.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 216.49 | 247.74 | 304.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.60 | 1.93 | 2.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.00 | -60.50 | -66.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 203.03 | 223.93 | 260.05 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36.70 | -5.10 | -6.20 | |
| Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.83 | 2.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 144.40 | 160.83 | 192.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.49 | 1.78 | |
| Buchwert/Aktie | 8.23 | 9.79 | 11.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’891.87 | -2’120.73 | -2’389.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.46 | 48.62 | 54.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 888.39 | 1’056.01 | 1’261.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’504.70 | 5’659.10 | 5’852.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
flatexDEGIRO AG Aktie Analysen
| 05.11.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.10.25 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 23.10.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 22.10.25 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 06.10.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.09.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |