flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
32.98
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BMN
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flatexDEGIRO AG Aktie Analysen & Prognosen
flatexDEGIRO AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.78 EUR | 4.38 | 1.03 | 16.59 | +16.89% | +0.12% | +21.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "31.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLATEXDEGIRO AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.21% | |
| KGV | 16.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
flatexDEGIRO AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.78 EUR | 4.38 | -48.00 | 214.00 | 1.38 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
flatexDEGIRO AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
|
| MLP SE DE0006569908 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEFESA LU1704650164 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANZA BANK SE0012454072 |
|
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
Schätzungen zu flatexDEGIRO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 524.86 | 572.82 | 644.94 | |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.13 % | 0.13 % | 0.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.45 | 1.69 | 2.05 | 2.84 |
| KGV | 22.81 | 19.55 | 16.13 | 11.66 |
| EBIT in Mio. | 211.69 | 242.84 | 294.59 | |
| EBITDA in Mio. | 255.40 | 287.18 | 339.12 | |
| Gewinn in Mio. | 149.43 | 171.00 | 208.22 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 153.76 | 178.75 | 216.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 210.35 | 241.17 | 293.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 216.49 | 247.74 | 304.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.35 | 1.60 | 1.93 | 2.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 440.00 | 470.00 | 519.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.00 | -57.75 | -60.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 199.53 | 221.93 | 262.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31.35 | -5.55 | -10.10 | |
| Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.82 | 2.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 142.15 | 159.08 | 194.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.47 | 1.79 | |
| Buchwert/Aktie | 8.21 | 9.77 | 11.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’890.54 | -2’118.23 | -2’388.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.79 | 48.62 | 54.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 882.69 | 1’047.67 | 1’249.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’876.85 | 6’185.55 | 6’507.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
flatexDEGIRO AG Aktie Analysen
| 27.10.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.10.25 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 23.10.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 22.10.25 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 06.10.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.09.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.09.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |