Paramount Resources Lt a Aktie 2113069 / CA6993202069
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11.03.2025
BMN
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Paramount Resources LtdShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Paramount Resources LtdShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 CAD | 1.63 | -0.83 | 18.47 | -19.65% | +4.31% | -48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "32.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -48% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PARAMOUNT RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.83 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 18.47 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | -19.65% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paramount Resources LtdShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 CAD | 1.63 | 6.00 | 398.00 | 0.99 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Paramount Resources LtdShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PARAMOUNT RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARAMOUNT RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
|
| WESTSHORE TERMINALS CA96145A2002 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PARAMOUNT RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARAMOUNT RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| TOPAZ ENERGY CA89055A2039 |
Schätzungen zu Paramount Resources Lt a in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 768.33 | 979.00 | 1’172.00 |
| Dividende | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 3.75 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 1.98 | 2.36 |
| KGV | 16.83 | 8.08 | 6.77 |
| EBIT in Mio. | 489.00 | 548.00 | |
| EBITDA in Mio. | 411.25 | 560.80 | 705.64 |
| Gewinn in Mio. | 175.00 | 301.00 | 368.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 211.00 | 297.00 | 313.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 139.00 | 305.00 | 424.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.42 | 1.99 | 2.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.95 | 1.98 | 2.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’410.00 | -781.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 408.87 | 539.71 | 659.18 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’757.25 | 151.59 | |
| Cashflow/Aktie | 2.81 | 3.69 | 4.50 |
| Free Cashflow in Mio. | -139.20 | -181.39 | -13.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 1.12 | 1.51 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -550.88 | -224.67 | 125.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 784.16 | 774.43 | 794.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’134.90 | 2’772.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paramount Resources LtdShs -A- Aktie Analysen
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