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Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

1’304.00
CHF
1.50
CHF
0.12%
06.12.2024
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Partners Group AG Aktie Analysen & Prognosen

Partners Group AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1’304.00 CHF 38.12
1.04 22.85 +20.29% +3.46%
+8.42%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "1235" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +8.42%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.42.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1215.14.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 38.12   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PARTNERS GROUP HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.04   13.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.42%
KGV 22.85   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +20.29%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.46%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.12% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Partners Group AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1’304.00 CHF 38.12 38.00 148.00 1.60 0.67
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%.
Beta 1.60 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.67 Starke Korrelation mit dem STOXX600 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Partners Group AG Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PARTNERS GROUP HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARTNERS GROUP HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GALDERMA GROUP
CH1335392721
SWISS RE
CH0126881561
ZURICH INSURANCE GROUP
CH0011075394

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PARTNERS GROUP HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PARTNERS GROUP HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BANK OF NEW YORK MELLON
US0640581007
NORTHERN TRUST
US6658591044
STATE STREET
US8574771031

Schätzungen zu Partners Group in CHF

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 2’112.25 2’534.20 2’976.41 3’143.14
Dividende 41.24 45.64 49.82 53.06
Dividendenrendite (in %) 3.17 % 3.51 % 3.83 % 4.08 %
Gewinn/Aktie 41.58 50.15 58.62 63.39
KGV 31.26 25.91 22.17 20.50
EBIT in Mio. 1’309.34 1’592.19 1’871.21 1’938.79
EBITDA in Mio. 1’335.98 1’648.24 1’937.33
Gewinn in Mio. 1’091.10 1’325.02 1’559.06 1’643.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’096.76 1’303.20 1’528.33 1’643.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’337.05 1’614.60 1’907.05 2’015.72
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’360.97 1’637.17 1’922.83
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 41.75 49.63 58.55 64.39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -169.00 86.00 -91.00 -96.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’357.50 1’425.00 1’585.50 1’498.00
Cashflow (Financing) in Mio. -598.00 -1’039.00 -1’143.00 -1’247.00
Cashflow/Aktie 43.16 37.86 57.80
Free Cashflow in Mio. 1’119.94 1’256.19 1’438.36
Free Cashflow/Aktie 45.35 46.84 55.14
Buchwert/Aktie 97.14 104.07 114.55
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 176.96 71.73 -57.10 392.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 75.32 51.51 38.28
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 755.06 944.63 1’048.59
Eigenkapital in Mio. 2’519.01 2’692.98 3’007.40 3’615.00
Bilanzsumme in Mio. 5’110.50 5’318.00 5’634.50 6’352.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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