Patterson Companies Aktie 1896660 / US7033951036
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Patterson Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Patterson Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.40 EUR | 2.74 | 1.09 | 14 | +11.93% | +3.39% | +11.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "31.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PATTERSON COMPANIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.74% | |
| KGV | 14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Patterson Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.40 EUR | 2.74 | -61.00 | 251.00 | 0.40 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Patterson Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PATTERSON COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PATTERSON COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATTERSON COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061 |
|
| MANPOWERGROUP US56418H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PATTERSON COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATTERSON COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
Schätzungen zu Patterson Companies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’546.11 | 6’711.94 | 6’946.70 | |
| Dividende | 1.04 | 1.05 | 0.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.38 % | 2.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 2.24 | 2.38 | |
| KGV | 15.44 | 13.87 | 13.07 | 10.26 |
| EBIT in Mio. | 275.64 | 298.61 | 321.52 | |
| EBITDA in Mio. | 325.67 | 330.31 | 355.34 | |
| Gewinn in Mio. | 175.40 | 198.13 | 217.57 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 175.40 | 198.13 | 217.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 233.07 | 261.12 | 286.78 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 180.49 | 218.51 | 241.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.01 | 2.24 | 2.38 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 1.86 | 2.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’347.16 | 1’393.02 | 1’449.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’109.86 | 1’079.92 | 1’127.87 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -890.46 | -895.32 | -919.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -152.56 | -101.95 | -101.95 | |
| Cashflow/Aktie | -10.01 | -10.02 | -10.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 144.96 | 184.60 | 208.07 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 11.64 | 12.76 | 14.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 474.02 | 357.56 | 130.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -21.83 | 70.08 | 72.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’122.71 | 1’122.64 | 1’152.56 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’032.18 | 1’114.99 | 1’215.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’858.11 | 2’986.17 | 3’124.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Patterson Companies Inc. Aktie Analysen
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