Penta-Ocean Construction Aktie 763217 / JP3309000002
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-3.08 %
10.04.2026
BMN
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Penta-Ocean Construction Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.19 | 1.22 | 10.7 | +10.31% | +2.71% | -1.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "1627" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.15% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1809.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PENTA-OCEAN CONSTRUCTION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.01% | |
| KGV | 10.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.19 | -115.00 | 277.00 | 0.96 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTA-OCEAN CONSTRUCTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTA-OCEAN CONSTRUCTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| J FRONT RETAILING JP3386380004 |
|
| TOHOKU ELECTRIC PWR. JP3605400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTA-OCEAN CONSTRUCTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTA-OCEAN CONSTRUCTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Schätzungen zu Penta-Ocean Construction in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 758’100.00 | 792’220.00 | 830’380.00 | 910’500.00 |
| Dividende | 44.00 | 47.60 | 52.20 | 60.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.72 % | 2.99 % | 3.43 % |
| Gewinn/Aktie | 120.08 | 130.04 | 142.23 | 165.80 |
| KGV | 14.56 | 13.44 | 12.29 | 10.54 |
| EBIT in Mio. | 51’200.00 | 54’100.00 | 58’500.00 | 64’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 59’500.00 | 64’250.00 | 70’000.00 | 77’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 32’900.00 | 35’060.00 | 37’780.00 | 43’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’420.00 | 50’700.00 | 54’800.00 | 61’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48’275.00 | 51’100.00 | 55’825.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 117.18 | 135.41 | 145.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 78’833.33 | 83’033.33 | 90’333.33 | 98’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49’000.00 | -25’000.00 | -27’333.33 | -30’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’063.67 | 39’598.00 | 42’160.00 | 47’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 12’636.33 | -16’134.67 | -10’632.00 | -25’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 156.80 | 175.50 | 199.30 | 215.60 |
| Free Cashflow in Mio. | -19’400.00 | 12’000.00 | 13’500.00 | 17’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 673.79 | 734.70 | 807.07 | 912.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 143’430.19 | 152’531.62 | 158’360.48 | 175’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’000.00 | 32’500.00 | 36’000.00 | 30’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’000.00 | 29’000.00 | 31’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 187’850.00 | 203’382.00 | 221’250.00 | 236’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 736’497.67 | 762’727.33 | 801’532.33 | 824’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Aktie Analysen
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