Pepkor Holdings Fundamentalanalyse

Pepkor Holdings Aktie VALOR 42299602 / ISIN ZAE000259479

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02.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.26 EUR	5.29			1.23	12.43	+13.16%	+2.19%		+2.41%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "26.21" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.41%	versus JSE40	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 2.41.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.95.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.29	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEPKOR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.23	27.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.08%
KGV	12.43	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.16%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.19%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.2% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.26 EUR	5.29	-5.00	220.00	1.20	0.62


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%.
Beta	1.20	Hohe Anfälligkeit vs. JSE40	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.62	Starke Korrelation mit dem JSE40	62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEPKOR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPKOR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BID CORPORATION ZAE000216537
	MOMENTUM GROUP ZAE000269890
	NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEPKOR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPKOR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405
	PUUILO FI4000507124
	NORTH WEST COMPANY CA6632782083

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.				124’409.00
Dividende
Dividendenrendite (in %)	4.16 %	8.67 %	9.48 %	%
Gewinn/Aktie				2.36
KGV	9.76	9.30	8.15
EBIT in Mio.				15’464.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.				9’135.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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