PHARMAGEST INTERACTIVE Aktie 29127567 / FR0012882389
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6.36%
02.05.2025
BMN
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PHARMAGEST INTERACTIVE Aktie Analysen & Prognosen
PHARMAGEST INTERACTIVE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.55 EUR | 0.64 | 1.3 | 13.03 | +13.55% | +3.43% | +17.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.64 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EQUASENS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.98% | |
| KGV | 13.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PHARMAGEST INTERACTIVE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.55 EUR | 0.64 | 32.00 | 355.00 | 0.67 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PHARMAGEST INTERACTIVE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUASENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUASENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUASENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUASENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
Schätzungen zu PHARMAGEST INTERACTIVE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 232.43 | 247.55 | |
| Dividende | 1.28 | 1.37 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.55 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.80 | 3.25 | |
| KGV | 13.79 | 11.86 | 10.01 |
| EBIT in Mio. | 51.34 | 59.67 | |
| EBITDA in Mio. | 68.95 | 77.83 | |
| Gewinn in Mio. | 42.33 | 49.26 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42.70 | 50.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53.34 | 62.48 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.80 | 3.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 189.50 | 202.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58.47 | 65.07 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.00 | -8.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.13 | 4.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 44.70 | 52.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.67 | 3.19 | |
| Buchwert/Aktie | 17.51 | 19.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -58.95 | -88.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.13 | 13.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 261.96 | 291.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 414.40 | 441.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PHARMAGEST INTERACTIVE Aktie Analysen
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