Phoenix Group Holdings Aktie 44702748 / GB00BGXQNP29
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28.05.2025
BMN
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Phoenix Group Holdings Aktie Analysen & Prognosen
Phoenix Group Holdings Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.43 GBP | 8.56 | 2.96 | 7.32 | +12.93% | +8.77% | +3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "507.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 580.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PHOENIX GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Phoenix Group Holdings Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.43 GBP | 8.56 | -17.00 | 172.00 | 0.89 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Phoenix Group Holdings Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PHOENIX GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHOENIX GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PHOENIX GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHOENIX GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Schätzungen zu Phoenix Group Holdings in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’938.00 | 7’119.00 | 7’468.00 | 7’824.00 | |
| Dividende | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.66 % | 8.92 % | 9.15 % | 9.44 % | 9.73 % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 0.64 | 0.73 | 0.68 | 0.61 |
| KGV | 11.53 | 10.07 | 8.77 | 9.41 | 10.51 |
| EBIT in Mio. | 930.45 | 1’049.02 | 1’188.26 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 285.82 | 400.54 | 570.75 | 520.60 | 578.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 600.21 | 684.44 | 755.95 | 573.10 | 615.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 749.43 | 714.97 | 863.94 | 991.00 | 1’034.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 351.39 | 566.80 | 776.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.41 | 0.57 | 0.59 | 0.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 703.40 | 776.87 | 669.17 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.26 | 0.96 | 0.81 | 0.31 | 0.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’541.87 | -1’056.78 | 103’052.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’316.97 | 976.77 | 878.14 | 315.00 | 291.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 318’561.90 | 334’704.10 | 385’346.50 | 442’295.00 | 462’818.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Phoenix Group Holdings Aktie Analysen
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